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El Análisis SkyAnalyst completo en un solo flujo — estudios de caso, resúmenes, pérdidas semanales e insights, ordenados por fecha de trade.
- 03 jun·Caso·US30·SHORT-
Cómo SkyAnalyst esperó con una confianza en descenso en US30
Un US30 short, una lectura macro caducada y un número de confianza que cayó antes de subir. La operación duró 5h 4m y cerró en +1.83R (TP3). Repasamos los tres evals.
03 junCasoUS30·SHORT-Cómo SkyAnalyst esperó con una confianza en descenso en US30
Un US30 short, una lectura macro caducada y un número de confianza que cayó antes de subir. La operación duró 5h 4m y cerró en +1.83R (TP3). Repasamos los tres evals.
- - 01 jun·Caso·MULTI·SHORT-
2026 Acumulado del Año: 121 Operaciones, +19.99R, el Año en que SkyAnalyst Encontró su Cadencia
121 operaciones desde el inicio el 12 de enero, 70 ganadoras, 51 perdedoras, +19.99R neto en la línea base TP1. Una cuenta simulada de $100,000 con 2% de riesgo se sitúa en $139,996 estático y $145,328 compuesto. Un sistema que arrancó lento, escaló por etapas y se consolidó en mayo.
01 junCasoMULTI·SHORT-2026 Acumulado del Año: 121 Operaciones, +19.99R, el Año en que SkyAnalyst Encontró su Cadencia
121 operaciones desde el inicio el 12 de enero, 70 ganadoras, 51 perdedoras, +19.99R neto en la línea base TP1. Una cuenta simulada de $100,000 con 2% de riesgo se sitúa en $139,996 estático y $145,328 compuesto. Un sistema que arrancó lento, escaló por etapas y se consolidó en mayo.
- - 01 jun·Semanal·WEEKLY-
25-31 de mayo de 2026: Una semana tres a tres cerró en -1.01R neta
Seis operaciones, tres ganadoras, tres perdedoras, -1.01R neta en la base TP1. El martes abrió con una mañana 3-por-3 imprimiendo +1.99R en treinta minutos; el miércoles y jueves lo devolvieron a través de dos stops en US30 y un stop en EURUSD.
01 junSemanalWEEKLY-25-31 de mayo de 2026: Una semana tres a tres cerró en -1.01R neta
Seis operaciones, tres ganadoras, tres perdedoras, -1.01R neta en la base TP1. El martes abrió con una mañana 3-por-3 imprimiendo +1.99R en treinta minutos; el miércoles y jueves lo devolvieron a través de dos stops en US30 y un stop en EURUSD.
- - 01 jun·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Tres stops, una cinta: Un drawdown del 5.77% en una semana delgada
Tres stops, tres R devueltos, un drawdown de cresta a valle del 5.77 por ciento, y la racha perdedora más larga de tres operaciones en dos sesiones de trading. Qué nos enseñó cada stop, y qué dice la curva sobre una semana donde el runner nunca se presentó.
01 junPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Tres stops, una cinta: Un drawdown del 5.77% en una semana delgada
Tres stops, tres R devueltos, un drawdown de cresta a valle del 5.77 por ciento, y la racha perdedora más larga de tres operaciones en dos sesiones de trading. Qué nos enseñó cada stop, y qué dice la curva sobre una semana donde el runner nunca se presentó.
- - 01 jun·Mensual·MONTHLY-
Mayo 2026: Cuarenta y Siete Operaciones, +8.33R Neto, el Mes en que Claude Tomó la Delantera
Cuarenta y siete operaciones, veintisiete ganadoras, veinte perdedoras, +8.33R neto en la línea base TP1. Claude acumuló +6.89R en 26 operaciones al 61.5 por ciento; GPT imprimió +1.45R en 21 operaciones al 52.4 por ciento. La alineación de dos modelos se estabilizó este mes.
01 junMensualMONTHLY-Mayo 2026: Cuarenta y Siete Operaciones, +8.33R Neto, el Mes en que Claude Tomó la Delantera
Cuarenta y siete operaciones, veintisiete ganadoras, veinte perdedoras, +8.33R neto en la línea base TP1. Claude acumuló +6.89R en 26 operaciones al 61.5 por ciento; GPT imprimió +1.45R en 21 operaciones al 52.4 por ciento. La alineación de dos modelos se estabilizó este mes.
- - 26 may·Caso·GBPUSD·SHORT-
GBPUSD Short: Un Failed Retest Pre-Escrito Que Se Llenó al Pip
El plan NY AM definió la zona de entrada en 1.34655 a 1.34670 antes de que se imprimiera la vela. La entrada se llenó a 1.34657. TP3 se alcanzó en 1h 11m para un potencial completo de 1.55R.
26 mayCasoGBPUSD·SHORT-GBPUSD Short: Un Failed Retest Pre-Escrito Que Se Llenó al Pip
El plan NY AM definió la zona de entrada en 1.34655 a 1.34670 antes de que se imprimiera la vela. La entrada se llenó a 1.34657. TP3 se alcanzó en 1h 11m para un potencial completo de 1.55R.
- - 26 may·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long: TP1 ejecutado, +0.78R fijado, la reversión llegó después
Claude Opus 4.7 entró long en NAS100 a 29939.2 en una sola evaluación. TP1 se ejecutó en 1h 51m. El broker cerró la posición. Entonces el tape cayó 96 puntos.
26 mayCasoNAS100·LONG-NAS100 Long: TP1 ejecutado, +0.78R fijado, la reversión llegó después
Claude Opus 4.7 entró long en NAS100 a 29939.2 en una sola evaluación. TP1 se ejecutó en 1h 51m. El broker cerró la posición. Entonces el tape cayó 96 puntos.
- - 26 may·Caso·USDJPY·LONG-
USDJPY Largo: El Pullback Condicional Que Se Negó a Perseguir
El plan preoperativo limitó la zona de entrada a 159.238 a 159.250 y prohibió perseguir por encima de 159.280. GPT-5.5 entró en 159.248. La posición corrió a través de TP3 en 1h 8m.
26 mayCasoUSDJPY·LONG-USDJPY Largo: El Pullback Condicional Que Se Negó a Perseguir
El plan preoperativo limitó la zona de entrada a 159.238 a 159.250 y prohibió perseguir por encima de 159.280. GPT-5.5 entró en 159.248. La posición corrió a través de TP3 en 1h 8m.
- - 25 may·Semanal·WEEKLY-
18-24 de mayo de 2026: Una semana Siete-Once que cerró -2.82R en Claude y GPT
Dieciocho operaciones, siete ganadoras, once perdedoras, -2.82R neto en la línea base TP1. Claude abrió el lunes con dos ganancias tempranas, GPT llevó el lado del índice a mitad de semana, y un grupo del viernes acercó ambos lados hacia cero sin cruzarlo.
25 maySemanalWEEKLY-18-24 de mayo de 2026: Una semana Siete-Once que cerró -2.82R en Claude y GPT
Dieciocho operaciones, siete ganadoras, once perdedoras, -2.82R neto en la línea base TP1. Claude abrió el lunes con dos ganancias tempranas, GPT llevó el lado del índice a mitad de semana, y un grupo del viernes acercó ambos lados hacia cero sin cruzarlo.
- - 25 may·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Once stops, una cinta: la estructura de la semana se negó a confirmarse
Once pérdidas, nueve R devueltos, un drawdown de pico a mínimo de 10.81 por ciento y una racha perdedora más larga de cuatro. La vista honesta del portafolio: qué nos enseñó cada stop, y qué dice la curva sobre una semana cuya estructura se negó a confirmarse.
25 mayPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Once stops, una cinta: la estructura de la semana se negó a confirmarse
Once pérdidas, nueve R devueltos, un drawdown de pico a mínimo de 10.81 por ciento y una racha perdedora más larga de cuatro. La vista honesta del portafolio: qué nos enseñó cada stop, y qué dice la curva sobre una semana cuya estructura se negó a confirmarse.
- - 22 may·Caso·GBPUSD·LONG-
GBPUSD Long: Un Carry Borderline Que Se Mantuvo Dos Sesiones
Claude Opus 4.7 tomó una operación larga contra la lectura bearish del 70 por ciento de su propio Macro Agent. Entrada 1.3439, salida 1.34697 durante 54 horas y 22 minutos. Cero pips de drawdown.
22 mayCasoGBPUSD·LONG-GBPUSD Long: Un Carry Borderline Que Se Mantuvo Dos Sesiones
Claude Opus 4.7 tomó una operación larga contra la lectura bearish del 70 por ciento de su propio Macro Agent. Entrada 1.3439, salida 1.34697 durante 54 horas y 22 minutos. Cero pips de drawdown.
- - 22 may·Caso·US30·LONG-
US30 Long Resuelve un Conflicto Macro vs Tape para un Runner +2.19R
Un setup C+. La lectura de carril derecho del Agente Macro decía lean_bear al 66 por ciento. Amplitud y VIX rompieron el empate. Entrada en 50634, TP3 en 50840, sin drawdown en dos horas y cincuenta y uno minutos.
22 mayCasoUS30·LONG-US30 Long Resuelve un Conflicto Macro vs Tape para un Runner +2.19R
Un setup C+. La lectura de carril derecho del Agente Macro decía lean_bear al 66 por ciento. Amplitud y VIX rompieron el empate. Entrada en 50634, TP3 en 50840, sin drawdown en dos horas y cincuenta y uno minutos.
- - 22 may·Caso·US500·LONG-
US500 Long espera la Reclamación Condicional antes de Comprar la Caída
GPT-5.5 rechazó cuatro veces antes de entrar en US500 long en 7487.2. El Trend Agent requería una reclamación de la zona de ruptura del rango de apertura, no el toque de VWAP. TP1 registró +1.15R.
22 mayCasoUS500·LONG-US500 Long espera la Reclamación Condicional antes de Comprar la Caída
GPT-5.5 rechazó cuatro veces antes de entrar en US500 long en 7487.2. El Trend Agent requería una reclamación de la zona de ruptura del rango de apertura, no el toque de VWAP. TP1 registró +1.15R.
- - 20 may·Caso·US500·LONG-
US500 Largo Cierra TP2 en Nueve Minutos Antes de la Publicación de las Actas de la FOMC
GPT-5.5 tomó un retest de pullback largo en US500 quince minutos antes de la publicación de las actas de la FOMC. La operación corrió veintisiete puntos a TP2 en nueve minutos para +2.12R de potencial completo, +0.94R realizado.
20 mayCasoUS500·LONG-US500 Largo Cierra TP2 en Nueve Minutos Antes de la Publicación de las Actas de la FOMC
GPT-5.5 tomó un retest de pullback largo en US500 quince minutos antes de la publicación de las actas de la FOMC. La operación corrió veintisiete puntos a TP2 en nueve minutos para +2.12R de potencial completo, +0.94R realizado.
- - 19 may·Caso·US30·SHORT-
US30 Short Continuation Corre Directo a TP2 con un Stop de Cien Puntos
Impulsado por GPT-5.5, el AI Trader tomó una continuación short de US30 con un stop ajustado de cien puntos. El movimiento corrió directo desde 49525 a TP2 en 49265 para +2.6R (TP2).
19 mayCasoUS30·SHORT-US30 Short Continuation Corre Directo a TP2 con un Stop de Cien Puntos
Impulsado por GPT-5.5, el AI Trader tomó una continuación short de US30 con un stop ajustado de cien puntos. El movimiento corrió directo desde 49525 a TP2 en 49265 para +2.6R (TP2).
- - 18 may·Caso·NAS100·SHORT-
NAS100 Short Espera Cuatro Veces Antes de Tomar la Operación a TP2
Los yields en máximos de cinco días nuevos llevaron NAS100 a la baja en la apertura de Nueva York. El sistema pasó por cuatro evaluaciones antes de entrar, luego ejecutó el movimiento a TP2 para +1.6R (TP2).
18 mayCasoNAS100·SHORT-NAS100 Short Espera Cuatro Veces Antes de Tomar la Operación a TP2
Los yields en máximos de cinco días nuevos llevaron NAS100 a la baja en la apertura de Nueva York. El sistema pasó por cuatro evaluaciones antes de entrar, luego ejecutó el movimiento a TP2 para +1.6R (TP2).
- - 18 may·Caso·USDJPY·LONG-
USDJPY Long se Mantiene a Través de un Casi-Fallo a TP2 el 18 de Mayo
Una lectura alcista de rendimiento a diez años nos mantuvo long USDJPY hasta el cierre de Nueva York. El sistema resistió una prueba fallida de TP1 y volatilidad nocturna, con el movimiento alcanzando +1.76R (TP2).
18 mayCasoUSDJPY·LONG-USDJPY Long se Mantiene a Través de un Casi-Fallo a TP2 el 18 de Mayo
Una lectura alcista de rendimiento a diez años nos mantuvo long USDJPY hasta el cierre de Nueva York. El sistema resistió una prueba fallida de TP1 y volatilidad nocturna, con el movimiento alcanzando +1.76R (TP2).
- - 18 may·Semanal·WEEKLY-
11-17 de mayo de 2026: Semana de Siete-Tres, +5.96R Neto a Través de una Actualización de Modelo
Diez operaciones canónicas, siete ganadoras, tres perdedoras, +5.96R neto en la línea base TP1. Martes y miércoles funcionaron en Claude Opus 4.6, el viernes cambió a Opus 4.7, y GBPUSD entró en línea como un nuevo instrumento y ganó ambas sus operaciones.
18 maySemanalWEEKLY-11-17 de mayo de 2026: Semana de Siete-Tres, +5.96R Neto a Través de una Actualización de Modelo
Diez operaciones canónicas, siete ganadoras, tres perdedoras, +5.96R neto en la línea base TP1. Martes y miércoles funcionaron en Claude Opus 4.6, el viernes cambió a Opus 4.7, y GBPUSD entró en línea como un nuevo instrumento y ganó ambas sus operaciones.
- - 18 may·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Tres stops, un régimen: la semana en que la cinta se negó a confirmar
Tres pérdidas, 2.25R devueltos contra un año que aún se lee como +20.43R. La vista honesta del portafolio: qué nos enseñó cada stop y qué dice la curva de drawdown sobre una semana que retrocedió 2.4 por ciento y se recuperó.
18 mayPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Tres stops, un régimen: la semana en que la cinta se negó a confirmar
Tres pérdidas, 2.25R devueltos contra un año que aún se lee como +20.43R. La vista honesta del portafolio: qué nos enseñó cada stop y qué dice la curva de drawdown sobre una semana que retrocedió 2.4 por ciento y se recuperó.
- - 15 may·Caso·EURUSD·SHORT-
EURUSD Short el 15 de Mayo: Seis Esperas, Una Entrada, TP1 Limpio
Un short de Euro con aversión al riesgo donde el sistema registró seis esperas consecutivas en los bajos 40s, luego cambió a entrar al 62 por ciento, y la posición cerró TP1 para +2.00R (TP1) con cero drawdown registrado.
15 mayCasoEURUSD·SHORT-EURUSD Short el 15 de Mayo: Seis Esperas, Una Entrada, TP1 Limpio
Un short de Euro con aversión al riesgo donde el sistema registró seis esperas consecutivas en los bajos 40s, luego cambió a entrar al 62 por ciento, y la posición cerró TP1 para +2.00R (TP1) con cero drawdown registrado.
- - 15 may·Caso·GBPUSD·SHORT-
GBPUSD Short el 15 de Mayo: Cinco Esperas, Una Entrada, un Cierre de TP1 Limpio
Un short Cable sin riesgo donde el sistema marcó cinco esperas consecutivas en los bajos 40s, luego cambió para entrar al 72 por ciento, y la posición cerró TP1 con +1.89R (TP1) sin drawdown registrado.
15 mayCasoGBPUSD·SHORT-GBPUSD Short el 15 de Mayo: Cinco Esperas, Una Entrada, un Cierre de TP1 Limpio
Un short Cable sin riesgo donde el sistema marcó cinco esperas consecutivas en los bajos 40s, luego cambió para entrar al 72 por ciento, y la posición cerró TP1 con +1.89R (TP1) sin drawdown registrado.
- - 15 may·Caso·USDJPY·LONG-
USDJPY Long el 15 de mayo: Una espera, una entrada, una decisión de dos minutos
Un long de pullback en USDJPY impulsado por rendimientos donde el sistema pasó una vez al 40 por ciento, luego entró al 68 por ciento noventa segundos después, y cerró TP1 para +0.78R (TP1) a pesar de que el Macro Agent marcó evitar.
15 mayCasoUSDJPY·LONG-USDJPY Long el 15 de mayo: Una espera, una entrada, una decisión de dos minutos
Un long de pullback en USDJPY impulsado por rendimientos donde el sistema pasó una vez al 40 por ciento, luego entró al 68 por ciento noventa segundos después, y cerró TP1 para +0.78R (TP1) a pesar de que el Macro Agent marcó evitar.
- - 14 may·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long Mantiene Posición Overnight a TP2 en una Continuación de Pullback VWAP-Pivot Diario
GPT-5.5 tomó un long en NAS100 en un pullback VWAP y pivot diario. La posición se mantuvo overnight, terminando en TP2 en la sesión siguiente por +1.6R de potencial total, +0.87R realizado en TP1.
14 mayCasoNAS100·LONG-NAS100 Long Mantiene Posición Overnight a TP2 en una Continuación de Pullback VWAP-Pivot Diario
GPT-5.5 tomó un long en NAS100 en un pullback VWAP y pivot diario. La posición se mantuvo overnight, terminando en TP2 en la sesión siguiente por +1.6R de potencial total, +0.87R realizado en TP1.
- - 13 may·Caso·EURUSD·SHORT-
EURUSD Short Corre a TP3 en una Lectura TRENDING para +1.82R Potencial Completo
GPT-5.5 tomó un short de EURUSD en una lectura bearish TRENDING con 82 por ciento de confianza. El movimiento pasó por TP1, TP2 y terminó en TP3 para +1.82R potencial completo.
13 mayCasoEURUSD·SHORT-EURUSD Short Corre a TP3 en una Lectura TRENDING para +1.82R Potencial Completo
GPT-5.5 tomó un short de EURUSD en una lectura bearish TRENDING con 82 por ciento de confianza. El movimiento pasó por TP1, TP2 y terminó en TP3 para +1.82R potencial completo.
- - 13 may·Caso·GBPUSD·SHORT-
GBPUSD Short el 13 de mayo: El Primer Caso de Estudio de Cable, Trece Lecturas de Profundidad
GBPUSD se activó como una nueva automatización, y su primera operación publicada fue lenta: doce esperas, una entrada al 62 por ciento, y una tenencia de 22 horas a TP1 por +1.14R (TP1).
13 mayCasoGBPUSD·SHORT-GBPUSD Short el 13 de mayo: El Primer Caso de Estudio de Cable, Trece Lecturas de Profundidad
GBPUSD se activó como una nueva automatización, y su primera operación publicada fue lenta: doce esperas, una entrada al 62 por ciento, y una tenencia de 22 horas a TP1 por +1.14R (TP1).
- - 13 may·Caso·GBPUSD·SHORT-
GBPUSD Short Mantiene Posición Nocturna hasta TP2 con +2.03R de Potencial Total
GPT-5.5 abrió un short en GBPUSD al rechazo de VWAP/nivel bajo anterior. La operación se mantuvo durante la sesión nocturna europea y finalizó en TP2 con +2.03R de potencial total, +1.09R realizado en TP1.
13 mayCasoGBPUSD·SHORT-GBPUSD Short Mantiene Posición Nocturna hasta TP2 con +2.03R de Potencial Total
GPT-5.5 abrió un short en GBPUSD al rechazo de VWAP/nivel bajo anterior. La operación se mantuvo durante la sesión nocturna europea y finalizó en TP2 con +2.03R de potencial total, +1.09R realizado en TP1.
- - 13 may·Caso·US30·SHORT-
US30 Short Cierra un TP1 Rápido en un Pullback Hacia el High del Opening Range
GPT-5.5 tomó un short en US30 en el fracaso del high del opening range matutino. La operación corrió sesenta y dos puntos hasta TP1 en menos de cuatro horas para +1.18R de potencial completo, +1.18R realizado.
13 mayCasoUS30·SHORT-US30 Short Cierra un TP1 Rápido en un Pullback Hacia el High del Opening Range
GPT-5.5 tomó un short en US30 en el fracaso del high del opening range matutino. La operación corrió sesenta y dos puntos hasta TP1 en menos de cuatro horas para +1.18R de potencial completo, +1.18R realizado.
- - 13 may·Caso·US30·SHORT-
US30 Short en cinta de riesgo por PPI: Un short disciplinado de +0.83R
Un PPI hot cambió el Dow a sesión de riesgo. SkyAnalyst esperó un ciclo por la vela de rechazo, luego tomó el short. Aquí está el arco completo, registrado como una salida en TP1 a +0.83R.
13 mayCasoUS30·SHORT-US30 Short en cinta de riesgo por PPI: Un short disciplinado de +0.83R
Un PPI hot cambió el Dow a sesión de riesgo. SkyAnalyst esperó un ciclo por la vela de rechazo, luego tomó el short. Aquí está el arco completo, registrado como una salida en TP1 a +0.83R.
- - 13 may·Caso·USDJPY·LONG-
USDJPY Long Cierra TP1 Contra-Macro en Cluster de Soporte Comprimido VWAP-Fib-EMA
GPT-5.5 abrió una posición larga en USDJPY en un cluster comprimido VWAP/Fib/EMA, contra el macro lean_bear del día. La operación se movió a TP1 en cinco horas por +0.87R potencial completo, +0.87R realizado.
13 mayCasoUSDJPY·LONG-USDJPY Long Cierra TP1 Contra-Macro en Cluster de Soporte Comprimido VWAP-Fib-EMA
GPT-5.5 abrió una posición larga en USDJPY en un cluster comprimido VWAP/Fib/EMA, contra el macro lean_bear del día. La operación se movió a TP1 en cinco horas por +0.87R potencial completo, +0.87R realizado.
- - 12 may·Caso·NAS100·SHORT-
NAS100 Short: Una Segunda Operación, Una Espera Disciplinada y Una Salida por Retroceso
Después de un ganador limpio en TP3 temprano en la mañana, el sistema esperó cuatro evaluaciones antes de re-entrar en NAS100 short. TP2 se imprimió en menos de una hora, luego el precio retrocedió hacia un stop del broker.
12 mayCasoNAS100·SHORT-NAS100 Short: Una Segunda Operación, Una Espera Disciplinada y Una Salida por Retroceso
Después de un ganador limpio en TP3 temprano en la mañana, el sistema esperó cuatro evaluaciones antes de re-entrar en NAS100 short. TP2 se imprimió en menos de una hora, luego el precio retrocedió hacia un stop del broker.
- - 12 may·Caso·NAS100·SHORT-
NAS100 Short, Rechazo de VWAP y los +3.21R que Casi Ignoramos
CPI caliente, rendimientos en un máximo de 5 días, y cuatro esperas seguidas antes de que el sistema finalmente entrara short a 29,134.5. Cincuenta y siete minutos después, la operación alcanzó TP3.
12 mayCasoNAS100·SHORT-NAS100 Short, Rechazo de VWAP y los +3.21R que Casi Ignoramos
CPI caliente, rendimientos en un máximo de 5 días, y cuatro esperas seguidas antes de que el sistema finalmente entrara short a 29,134.5. Cincuenta y siete minutos después, la operación alcanzó TP3.
- - 11 may·Semanal·WEEKLY-
4-10 de mayo de 2026: Split cuatro-cuatro, -0.04R neto después del drawdown de mitad de semana
Ocho operaciones canónicas, cuatro ganadoras, cuatro perdedoras, -0.04R neto en la línea base TP1. El lunes bankeó +1.93R en dos ganadoras, el miércoles alcanzó pico en +2.96R antes de un stop por la tarde, y el jueves y viernes cerraron dos más.
11 maySemanalWEEKLY-4-10 de mayo de 2026: Split cuatro-cuatro, -0.04R neto después del drawdown de mitad de semana
Ocho operaciones canónicas, cuatro ganadoras, cuatro perdedoras, -0.04R neto en la línea base TP1. El lunes bankeó +1.93R en dos ganadoras, el miércoles alcanzó pico en +2.96R antes de un stop por la tarde, y el jueves y viernes cerraron dos más.
- - 11 may·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
4-10 de mayo de 2026: Cuatro pérdidas consecutivas y las matemáticas detrás de ellas
Cuatro pérdidas consecutivas, -4R devueltas, un drawdown de pico a valle de -5.66% en la curva de patrimonio simulada. Así se ve de cerca la cola larga de una ventaja de expectativa positiva — y las matemáticas dicen que era esperado.
11 mayPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-4-10 de mayo de 2026: Cuatro pérdidas consecutivas y las matemáticas detrás de ellas
Cuatro pérdidas consecutivas, -4R devueltas, un drawdown de pico a valle de -5.66% en la curva de patrimonio simulada. Así se ve de cerca la cola larga de una ventaja de expectativa positiva — y las matemáticas dicen que era esperado.
- - 06 may·Caso·EURUSD·LONG-
EURUSD Long en Pullback de Tendencia: Dieciocho Minutos de Espera, Un Trigger
Once evaluaciones entre 14:07 y 14:25 UTC. Diez rechazadas. Una entró en el nivel Fibonacci 38.2 por ciento con la macro tape ya siendo supportiva. El pullback cerró +1R en TP1.
06 mayCasoEURUSD·LONG-EURUSD Long en Pullback de Tendencia: Dieciocho Minutos de Espera, Un Trigger
Once evaluaciones entre 14:07 y 14:25 UTC. Diez rechazadas. Una entró en el nivel Fibonacci 38.2 por ciento con la macro tape ya siendo supportiva. El pullback cerró +1R en TP1.
- - 06 may·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long el 6 de mayo: Rendimientos en mínimos de 5 días y una continuación limpia en VWAP
Cinco evaluaciones en seis minutos, una entrada a las 14:15 UTC, y una continuación limpia del VWAP y confluyencia Fibonacci 38.2% hacia el máximo de sesión para +1.03R en TP1.
06 mayCasoNAS100·LONG-NAS100 Long el 6 de mayo: Rendimientos en mínimos de 5 días y una continuación limpia en VWAP
Cinco evaluaciones en seis minutos, una entrada a las 14:15 UTC, y una continuación limpia del VWAP y confluyencia Fibonacci 38.2% hacia el máximo de sesión para +1.03R en TP1.
- - 04 may·Caso·EURUSD·SHORT-
EURUSD Short en Rechazo VWAP: Una Evaluación, Una Entrada, +2.22R
La confianza macro se ubicó en 48 por ciento — debajo del umbral de convicción. El sistema aplicó protocolo de rango acotado, redujo el tamaño, y tomó el rechazo VWAP de todas formas. Entrada a TP2 en 86 minutos.
04 mayCasoEURUSD·SHORT-EURUSD Short en Rechazo VWAP: Una Evaluación, Una Entrada, +2.22R
La confianza macro se ubicó en 48 por ciento — debajo del umbral de convicción. El sistema aplicó protocolo de rango acotado, redujo el tamaño, y tomó el rechazo VWAP de todas formas. Entrada a TP2 en 86 minutos.
- - 04 may·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long el 4 de mayo: Un retroceso de VWAP C+ que abre el mes
Once evaluaciones, dos entradas, una posición. El primer disparador de NAS100 en mayo se activó contra un freno de rendimiento, alcanzó TP1 en catorce minutos y acreditó +0.40R sin drawdown registrado.
04 mayCasoNAS100·LONG-NAS100 Long el 4 de mayo: Un retroceso de VWAP C+ que abre el mes
Once evaluaciones, dos entradas, una posición. El primer disparador de NAS100 en mayo se activó contra un freno de rendimiento, alcanzó TP1 en catorce minutos y acreditó +0.40R sin drawdown registrado.
- - 04 may·Semanal·WEEKLY-
27 de abr a 3 de may de 2026: Tres ganadores parciales sumaron +2.24R después de un stop el lunes
Cuatro operaciones, tres ganadores, una pérdida, +2.24R neto en la línea base TP1. El lunes abrió con un stop en US30, luego tres ganadores secuenciales en US500 y NAS100 cerraron la semana a +75 por ciento de tasa de acierto.
04 maySemanalWEEKLY-27 de abr a 3 de may de 2026: Tres ganadores parciales sumaron +2.24R después de un stop el lunes
Cuatro operaciones, tres ganadores, una pérdida, +2.24R neto en la línea base TP1. El lunes abrió con un stop en US30, luego tres ganadores secuenciales en US500 y NAS100 cerraron la semana a +75 por ciento de tasa de acierto.
- - 04 may·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Pérdidas Semanales, Un Long de US30 se Activa el Stop el Lunes Dentro de una Semana de 3 Ganancias
Cuatro operaciones en la semana, tres ganancias y un stop activado. La única pérdida se produjo en el long de US30 de apertura del lunes. El mayor de YTD se mantiene en +13.04R, saldo compuesto $1,527 por delante del estático.
04 mayPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Pérdidas Semanales, Un Long de US30 se Activa el Stop el Lunes Dentro de una Semana de 3 Ganancias
Cuatro operaciones en la semana, tres ganancias y un stop activado. La única pérdida se produjo en el long de US30 de apertura del lunes. El mayor de YTD se mantiene en +13.04R, saldo compuesto $1,527 por delante del estático.
- - 01 may·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long el 1 de mayo: Un pullback de Fibonacci y EMA9 que cobró TP1 en +1.38R
Un long C+ en el Nasdaq 100 se disparó en una sola evaluación hacia la confluencia del 38.2 por ciento de Fibonacci y EMA9 de 5m. La posición corrió a TP1 en 27,750 para +1.38R en el baseline de TP1, el cierre ganador de la semana.
01 mayCasoNAS100·LONG-NAS100 Long el 1 de mayo: Un pullback de Fibonacci y EMA9 que cobró TP1 en +1.38R
Un long C+ en el Nasdaq 100 se disparó en una sola evaluación hacia la confluencia del 38.2 por ciento de Fibonacci y EMA9 de 5m. La posición corrió a TP1 en 27,750 para +1.38R en el baseline de TP1, el cierre ganador de la semana.
- - 01 may·Mensual·MONTHLY-
Resumen Mensual Abril 2026: 18 Operaciones, Índices Cargan el Mes, +2.24R Neto
Dieciocho operaciones. Diez ganadoras, ocho perdedoras, tasa de acierto de 55.6 por ciento. Neto más 2.24R en una línea base de TP1. El complejo de índices de renta variable hizo el trabajo; la única entrada de grado B del mes fue la decisión más limpia del registro.
01 mayMensualMONTHLY-Resumen Mensual Abril 2026: 18 Operaciones, Índices Cargan el Mes, +2.24R Neto
Dieciocho operaciones. Diez ganadoras, ocho perdedoras, tasa de acierto de 55.6 por ciento. Neto más 2.24R en una línea base de TP1. El complejo de índices de renta variable hizo el trabajo; la única entrada de grado B del mes fue la decisión más limpia del registro.
- - 30 abr·Caso·US500·LONG-
US500 Long el 30 de abril: un retroceso en VWAP que ejecutó TP2 para +1.86R
Un long C+ en el S&P 500 se activó en una lectura de primer ciclo hacia el máximo del día anterior y confluencia de VWAP. El ejecutor se extendió más allá de TP1 en 7183 hacia TP2 en 7196 para +1.86R, el ganador más grande de la semana.
30 abrCasoUS500·LONG-US500 Long el 30 de abril: un retroceso en VWAP que ejecutó TP2 para +1.86R
Un long C+ en el S&P 500 se activó en una lectura de primer ciclo hacia el máximo del día anterior y confluencia de VWAP. El ejecutor se extendió más allá de TP1 en 7183 hacia TP2 en 7196 para +1.86R, el ganador más grande de la semana.
- - 28 abr·Caso·US500·SHORT-
US500 Short el 28 de Abril: Un Bear Flag Breakdown que Cerró TP1 en +0.78R
Una posición short C+ en el S&P 500 se gatilló después de dos evaluaciones en un bear flag breakdown del rango de apertura de NY. La posición corrió hasta TP1 en 7123 para +0.78R en la línea base de TP1 antes de que el runner se detuviera en el reclaim.
28 abrCasoUS500·SHORT-US500 Short el 28 de Abril: Un Bear Flag Breakdown que Cerró TP1 en +0.78R
Una posición short C+ en el S&P 500 se gatilló después de dos evaluaciones en un bear flag breakdown del rango de apertura de NY. La posición corrió hasta TP1 en 7123 para +0.78R en la línea base de TP1 antes de que el runner se detuviera en el reclaim.
- - 27 abr·Semanal·WEEKLY-
20-26 abr 2026: Un ganador EURUSD TP3, dos stops, la ventana cierra -0.33R
Tres operaciones ejecutadas, un ganador, dos pérdidas, -0.33R neto en la línea base TP1. El corto EURUSD del 23 abr corrió limpio hasta TP3. Las otras dos se activaron el stop en -1R dentro de la primera hora después de la ejecución.
27 abrSemanalWEEKLY-20-26 abr 2026: Un ganador EURUSD TP3, dos stops, la ventana cierra -0.33R
Tres operaciones ejecutadas, un ganador, dos pérdidas, -0.33R neto en la línea base TP1. El corto EURUSD del 23 abr corrió limpio hasta TP3. Las otras dos se activaron el stop en -1R dentro de la primera hora después de la ejecución.
- - 27 abr·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
20-26 de abril, 2026: Dos stops, dos operaciones en índices, 2R devueltos
Una semana con tasa de acierto del 33% donde ambas pérdidas decisivas se asentaron en la misma forma del playbook. El sistema devolvió 2R contra +10.67R YTD, y la atribución de la pérdida recae completamente en instrumentos de índices bajo Claude Opus 4.6.
27 abrPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-20-26 de abril, 2026: Dos stops, dos operaciones en índices, 2R devueltos
Una semana con tasa de acierto del 33% donde ambas pérdidas decisivas se asentaron en la misma forma del playbook. El sistema devolvió 2R contra +10.67R YTD, y la atribución de la pérdida recae completamente en instrumentos de índices bajo Claude Opus 4.6.
- - 20 abr·Semanal·WEEKLY-
13-19 de abril de 2026: El long del US30 del viernes rompió una racha de tres pérdidas y cerró en verde
Siete operaciones, cuatro ganadoras, tres pérdidas, +1.39R neto en la línea base de TP1. La mañana de tres ganadoras del lunes llevó el patrimonio a +2.86R, tres stops de mediados de semana llevaron el acumulado por debajo de cero, luego un long del US30 del viernes a las 15:25 UTC rescató la semana.
20 abrSemanalWEEKLY-13-19 de abril de 2026: El long del US30 del viernes rompió una racha de tres pérdidas y cerró en verde
Siete operaciones, cuatro ganadoras, tres pérdidas, +1.39R neto en la línea base de TP1. La mañana de tres ganadoras del lunes llevó el patrimonio a +2.86R, tres stops de mediados de semana llevaron el acumulado por debajo de cero, luego un long del US30 del viernes a las 15:25 UTC rescató la semana.
- - 20 abr·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
13-19 de abril de 2026: Tres stops, -3R devueltos dentro de una semana verde
Tres pérdidas, todas a -1R, sin salidas por encima del stop. Neto -3.00R para el libro de pérdidas a través de martes, jueves y viernes. Las mismas cinco sesiones cerraron +1.39R en el recap. Así es como se ve la asimetría a resolución semanal.
20 abrPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-13-19 de abril de 2026: Tres stops, -3R devueltos dentro de una semana verde
Tres pérdidas, todas a -1R, sin salidas por encima del stop. Neto -3.00R para el libro de pérdidas a través de martes, jueves y viernes. Las mismas cinco sesiones cerraron +1.39R en el recap. Así es como se ve la asimetría a resolución semanal.
- - 17 abr·Caso·US30·LONG-
US30 Long el 17 de abril: El trigger que se llevó después de dos stops
Un pullback bullish C+ a Micro-Support, tres esperas en seis minutos, una entrada a las 15:25 UTC, y un hold de 3 horas y 46 minutos hasta TP1 para +1.53R. El tercer trigger después de dos stops en la misma cinta risk-on.
17 abrCasoUS30·LONG-US30 Long el 17 de abril: El trigger que se llevó después de dos stops
Un pullback bullish C+ a Micro-Support, tres esperas en seis minutos, una entrada a las 15:25 UTC, y un hold de 3 horas y 46 minutos hasta TP1 para +1.53R. El tercer trigger después de dos stops en la misma cinta risk-on.
- - 13 abr·Caso·EURUSD·LONG-
EURUSD Long el 13 de abril: la misma cinta, R-múltiple más grande
Tres esperas, una entrada a las 15:15 UTC, y un recorrido limpio desde 1.17047 a 1.17388 durante tres horas y once minutos. La misma cinta de dólar suave, una entrada de mayor calidad, +3.15R a TP3.
13 abrCasoEURUSD·LONG-EURUSD Long el 13 de abril: la misma cinta, R-múltiple más grande
Tres esperas, una entrada a las 15:15 UTC, y un recorrido limpio desde 1.17047 a 1.17388 durante tres horas y once minutos. La misma cinta de dólar suave, una entrada de mayor calidad, +3.15R a TP3.
- - 13 abr·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long el 13 de abril: El Primer TP3 de la Semana
Una operación Long de Pullback Alcista C+ en el Nasdaq 100, cuatro esperas en seis minutos, una ejecución a las 14:21 UTC, y un viaje de cuatro horas al TP3 por +2.22R. El primer TP3 de la semana.
13 abrCasoNAS100·LONG-NAS100 Long el 13 de abril: El Primer TP3 de la Semana
Una operación Long de Pullback Alcista C+ en el Nasdaq 100, cuatro esperas en seis minutos, una ejecución a las 14:21 UTC, y un viaje de cuatro horas al TP3 por +2.22R. El primer TP3 de la semana.
- - 13 abr·Caso·US30·SHORT-
US30 Short el 13 de abril: La voz disidente del trío
Ocho declives en doce minutos, una entrada a las 14:49 UTC, y un desvanecimiento de 91 minutos desde el clúster de resistencia 47.712 a 47.764. La tercera operación del trío del 13 de abril, dimensionada más pequeña contra la cinta, +1R hacia TP1.
13 abrCasoUS30·SHORT-US30 Short el 13 de abril: La voz disidente del trío
Ocho declives en doce minutos, una entrada a las 14:49 UTC, y un desvanecimiento de 91 minutos desde el clúster de resistencia 47.712 a 47.764. La tercera operación del trío del 13 de abril, dimensionada más pequeña contra la cinta, +1R hacia TP1.
- - 13 abr·Semanal·WEEKLY-
6-12 abr 2026: Una semana tranquila de dos operaciones que cerró en -0,41R neto
Dos operaciones, un ganador, una pérdida, -0,41R neto en una línea base TP1. El largo NAS100 del viernes cubrió la mayor parte del stop EURUSD del miércoles. Las otras cuatro sesiones quedaron fuera de nuestros criterios de setup.
13 abrSemanalWEEKLY-6-12 abr 2026: Una semana tranquila de dos operaciones que cerró en -0,41R neto
Dos operaciones, un ganador, una pérdida, -0,41R neto en una línea base TP1. El largo NAS100 del viernes cubrió la mayor parte del stop EURUSD del miércoles. Las otras cuatro sesiones quedaron fuera de nuestros criterios de setup.
- - 13 abr·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Pérdidas Semanales, Un Long de EURUSD Se Detiene en la Inflexión a Mitad de Semana
Dos operaciones en la semana, un ganador y un stop-out. La única pérdida fue un long de EURUSD el martes que activó su stop en la inflexión macro. El registro YTD se mantiene en +9.74R.
13 abrPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Pérdidas Semanales, Un Long de EURUSD Se Detiene en la Inflexión a Mitad de Semana
Dos operaciones en la semana, un ganador y un stop-out. La única pérdida fue un long de EURUSD el martes que activó su stop en la inflexión macro. El registro YTD se mantiene en +9.74R.
- - 10 abr·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Largo el 10 de Abril: Una Compra de Retroceso C+ en un Abril Brutal
Una Compra de Retroceso Largo C+ en NAS100 el 10 de abril, cuatro evaluaciones en cinco minutos, una entrada a las 14:48 UTC, y un cierre limpio de +0.59R en TP1 dentro de un abril mes-a-la-fecha en -4.80R en ocho operaciones.
10 abrCasoNAS100·LONG-NAS100 Largo el 10 de Abril: Una Compra de Retroceso C+ en un Abril Brutal
Una Compra de Retroceso Largo C+ en NAS100 el 10 de abril, cuatro evaluaciones en cinco minutos, una entrada a las 14:48 UTC, y un cierre limpio de +0.59R en TP1 dentro de un abril mes-a-la-fecha en -4.80R en ocho operaciones.
- - 06 abr·Semanal·WEEKLY-
Semana de Puente Mensual: Seis Operaciones, +1.68R Neto, y Dos Ganadores TP3 Cierran Marzo
Seis operaciones, cuatro ganadoras, dos pérdidas, +1.68R neto con una línea base TP1 con una tasa de acierto del 66.7 por ciento. La semana atravesó el límite entre marzo y abril y cerró marzo con dos ganadoras TP3 en 46 minutos el martes por la tarde.
06 abrSemanalWEEKLY-Semana de Puente Mensual: Seis Operaciones, +1.68R Neto, y Dos Ganadores TP3 Cierran Marzo
Seis operaciones, cuatro ganadoras, dos pérdidas, +1.68R neto con una línea base TP1 con una tasa de acierto del 66.7 por ciento. La semana atravesó el límite entre marzo y abril y cerró marzo con dos ganadoras TP3 en 46 minutos el martes por la tarde.
- - 02 abr·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Largo el 2 de Abril: Una Compra de Pullback que Tardó Tres Días en Resolverse
Un Pullback Long C+ en la zona Fib 78.6% en el Nasdaq 100, cuatro evaluaciones en cinco minutos, una entrada a las 15:55 UTC, y un recorrido de 88 horas a TP2 para +2.2R en una cinta macro divergente.
02 abrCasoNAS100·LONG-NAS100 Largo el 2 de Abril: Una Compra de Pullback que Tardó Tres Días en Resolverse
Un Pullback Long C+ en la zona Fib 78.6% en el Nasdaq 100, cuatro evaluaciones en cinco minutos, una entrada a las 15:55 UTC, y un recorrido de 88 horas a TP2 para +2.2R en una cinta macro divergente.
- - 01 abr·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long el 1 de abril: Un Macro Lean-Bear Que No Vetó
Un Pullback C+ hacia Soporte Dinámico en 5m en el Nasdaq 100, dos declives en dos minutos, una entrada a las 14:37 UTC, y un viaje de diez horas a TP2 por +1.32R sin drawdown registrado.
01 abrCasoNAS100·LONG-NAS100 Long el 1 de abril: Un Macro Lean-Bear Que No Vetó
Un Pullback C+ hacia Soporte Dinámico en 5m en el Nasdaq 100, dos declives en dos minutos, una entrada a las 14:37 UTC, y un viaje de diez horas a TP2 por +1.32R sin drawdown registrado.
- - 01 abr·Mensual·MONTHLY-
Resumen mensual de marzo 2026: 35 operaciones, tres fases de modelo, resultado neto en equilibrio
Treinta y cinco operaciones. Dieciocho ganadoras, diecisiete perdedoras, 51,4 por ciento. Neto de menos 0,36R, esencialmente plano sobre una base de TP1. En el transcurso de un mes calendario, el sistema ejecutó tres modelos diferentes en secuencia: GPT-5, GPT-5.4 y luego Claude Opus 4.6.
01 abrMensualMONTHLY-Resumen mensual de marzo 2026: 35 operaciones, tres fases de modelo, resultado neto en equilibrio
Treinta y cinco operaciones. Dieciocho ganadoras, diecisiete perdedoras, 51,4 por ciento. Neto de menos 0,36R, esencialmente plano sobre una base de TP1. En el transcurso de un mes calendario, el sistema ejecutó tres modelos diferentes en secuencia: GPT-5, GPT-5.4 y luego Claude Opus 4.6.
- - 31 mar·Caso·EURUSD·LONG-
EURUSD Long el 31 de marzo - Segundo de dos ganadores TP3 del mismo día
Un long Bullish Pullback en EURUSD entró en 1.1520 y llegó a TP3 en 1.1558 en cuatro horas y diecisiete minutos, cerrando en +1.58R. El segundo de dos ganadores TP3 en el día de cierre de un marzo prácticamente plano.
31 marCasoEURUSD·LONG-EURUSD Long el 31 de marzo - Segundo de dos ganadores TP3 del mismo día
Un long Bullish Pullback en EURUSD entró en 1.1520 y llegó a TP3 en 1.1558 en cuatro horas y diecisiete minutos, cerrando en +1.58R. El segundo de dos ganadores TP3 en el día de cierre de un marzo prácticamente plano.
- - 31 mar·Caso·USDJPY·SHORT-
USDJPY Short el 31 de Marzo - Cerrando el Mes en un Ganador TP3
Un short en pullback en USDJPY ingresado en 159.23 corrió hasta TP3 en 158.75 en 2h 32m, cerrando en +3.20R. El ganador del día de cierre de un marzo que terminó -0.13R / 22W-20L en el tally de TP1-baseline.
31 marCasoUSDJPY·SHORT-USDJPY Short el 31 de Marzo - Cerrando el Mes en un Ganador TP3
Un short en pullback en USDJPY ingresado en 159.23 corrió hasta TP3 en 158.75 en 2h 32m, cerrando en +3.20R. El ganador del día de cierre de un marzo que terminó -0.13R / 22W-20L en el tally de TP1-baseline.
- - 30 mar·Semanal·WEEKLY-
La Semana Espejo: Seis TP3 Ganadores Consecutivos y una Ejecución del 72.7%
Once operaciones, ocho ganadoras, tres pérdidas, +3.72R neto en la línea base TP1. El martes quemó -3R en catorce minutos; de miércoles a viernes respondió con seis cierres TP3 consecutivos en el mismo umbral.
30 marSemanalWEEKLY-La Semana Espejo: Seis TP3 Ganadores Consecutivos y una Ejecución del 72.7%
Once operaciones, ocho ganadoras, tres pérdidas, +3.72R neto en la línea base TP1. El martes quemó -3R en catorce minutos; de miércoles a viernes respondió con seis cierres TP3 consecutivos en el mismo umbral.
- - 30 mar·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
23-29 mar, 2026: Tres pérdidas en catorce minutos en una semana de récord
Tres pérdidas, -3R devueltos, cada stop impreso comprimido dentro de catorce minutos el martes por la tarde. Las mismas cinco sesiones cerraron positivas en el resumen. El reporte de drawdown existe incluso en semanas de récord.
30 marPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-23-29 mar, 2026: Tres pérdidas en catorce minutos en una semana de récord
Tres pérdidas, -3R devueltos, cada stop impreso comprimido dentro de catorce minutos el martes por la tarde. Las mismas cinco sesiones cerraron positivas en el resumen. El reporte de drawdown existe incluso en semanas de récord.
- - 26 mar·Caso·EURUSD·SHORT-
EURUSD Short en marzo 26 - La quinta operación de una racha de siete trades
Un short Sell-the-Rally en EURUSD entrado a 1.15531 corrió a TP3 a 1.15100 en veinte horas y veintiuno minutos, cerrando a +3.34R. La quinta ganadora de una racha de siete operaciones que abarcó finales de marzo.
26 marCasoEURUSD·SHORT-EURUSD Short en marzo 26 - La quinta operación de una racha de siete trades
Un short Sell-the-Rally en EURUSD entrado a 1.15531 corrió a TP3 a 1.15100 en veinte horas y veintiuno minutos, cerrando a +3.34R. La quinta ganadora de una racha de siete operaciones que abarcó finales de marzo.
- - 25 mar·Caso·NAS100·SHORT-
NAS100 Short el 25 de Marzo: Cuatro Evaluaciones, Una Entrada, +2.11R a TP3
La segunda operación de la racha ganadora de siete trades. Tres esperas, una entrada en 24207.1. El Agente de Tendencia mantuvo el stop en 24310 y dejó que la posición durara dieciocho horas y dieciocho minutos hasta TP3 en 23990.
25 marCasoNAS100·SHORT-NAS100 Short el 25 de Marzo: Cuatro Evaluaciones, Una Entrada, +2.11R a TP3
La segunda operación de la racha ganadora de siete trades. Tres esperas, una entrada en 24207.1. El Agente de Tendencia mantuvo el stop en 24310 y dejó que la posición durara dieciocho horas y dieciocho minutos hasta TP3 en 23990.
- - 25 mar·Caso·USDJPY·LONG-
USDJPY Long en 25 de Marzo: Una Evaluación, Una Entrada, +2.53R a TP3
Tercera etapa de la racha ganadora de siete operaciones. Entrada de evaluación única en 159.076 sobre el reclamo de cierre de barra. Stop en 158.96 se mantuvo; la posición corrió 4h 13m hasta TP3 en 159.37 para +2.53R.
25 marCasoUSDJPY·LONG-USDJPY Long en 25 de Marzo: Una Evaluación, Una Entrada, +2.53R a TP3
Tercera etapa de la racha ganadora de siete operaciones. Entrada de evaluación única en 159.076 sobre el reclamo de cierre de barra. Stop en 158.96 se mantuvo; la posición corrió 4h 13m hasta TP3 en 159.37 para +2.53R.
- - 23 mar·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long el 23 de marzo: Un TP1 Táctico Contra el Viento de Rendimiento
Una continuación táctica Long NAS100 C+, un ENTER a las 14:34 UTC, el Trend Agent alcista al 62% con macro lean-bear al 39%, y un hold de 1h 18m hacia TP1 para +0.25R contra un viento de rendimiento activo de 10 años.
23 marCasoNAS100·LONG-NAS100 Long el 23 de marzo: Un TP1 Táctico Contra el Viento de Rendimiento
Una continuación táctica Long NAS100 C+, un ENTER a las 14:34 UTC, el Trend Agent alcista al 62% con macro lean-bear al 39%, y un hold de 1h 18m hacia TP1 para +0.25R contra un viento de rendimiento activo de 10 años.
- - 23 mar·Caso·US500·LONG-
US500 Long en 23 de Marzo: Una Evaluación, Una Entrada, TP1 Registrado
Un US500 Pullback Long de grado B con una única evaluación a las 14:36 UTC, una entrada inmediata con 73% de confianza, y 1 hora 18 minutos hasta TP1 para +0.54R contra un fuerte viento en contra macroeconómico.
23 marCasoUS500·LONG-US500 Long en 23 de Marzo: Una Evaluación, Una Entrada, TP1 Registrado
Un US500 Pullback Long de grado B con una única evaluación a las 14:36 UTC, una entrada inmediata con 73% de confianza, y 1 hora 18 minutos hasta TP1 para +0.54R contra un fuerte viento en contra macroeconómico.
- - 23 mar·Semanal·WEEKLY-
Doce Operaciones, Cinco Ganadores: Una Semana de Régimen Lateral Que Pagó Ambos Lados
Doce operaciones ejecutadas, cinco ganadores, siete pérdidas, -2.42R neto en línea base TP1. Un abridor de +1.5R el lunes, un short de EURUSD el miércoles que pagó dos veces, y un long de USDJPY el viernes treinta segundos después de un stop en US30.
23 marSemanalWEEKLY-Doce Operaciones, Cinco Ganadores: Una Semana de Régimen Lateral Que Pagó Ambos Lados
Doce operaciones ejecutadas, cinco ganadores, siete pérdidas, -2.42R neto en línea base TP1. Un abridor de +1.5R el lunes, un short de EURUSD el miércoles que pagó dos veces, y un long de USDJPY el viernes treinta segundos después de un stop en US30.
- - 23 mar·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
16-22 Mar, 2026: Siete Pérdidas, Siete R Devueltas al Mercado
Siete pérdidas, -7.0R devueltas entre cuatro instrumentos, racha perdedora más larga de 4. El valle más profundo en el registro publicado. El resumen cuenta el libro de contabilidad canónico completo de 12 operaciones; el reporte de máxima caída cuenta solo el lado de pérdidas.
23 marPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-16-22 Mar, 2026: Siete Pérdidas, Siete R Devueltas al Mercado
Siete pérdidas, -7.0R devueltas entre cuatro instrumentos, racha perdedora más larga de 4. El valle más profundo en el registro publicado. El resumen cuenta el libro de contabilidad canónico completo de 12 operaciones; el reporte de máxima caída cuenta solo el lado de pérdidas.
- - 20 mar·Caso·USDJPY·LONG-
USDJPY Long el 20 de Marzo: Cinco Evaluaciones, Una Entrada, +2.90R a TP3
El cierre del viernes de la semana mixta del 16 al 22 de marzo. Cuatro esperas, una entrada en 159.058. El Agente de Tendencia mantuvo el stop en 158.94 y dejó que la posición corriera cincuenta y cuatro horas y cuarenta y seis minutos hasta TP3 en 159.40.
20 marCasoUSDJPY·LONG-USDJPY Long el 20 de Marzo: Cinco Evaluaciones, Una Entrada, +2.90R a TP3
El cierre del viernes de la semana mixta del 16 al 22 de marzo. Cuatro esperas, una entrada en 159.058. El Agente de Tendencia mantuvo el stop en 158.94 y dejó que la posición corriera cincuenta y cuatro horas y cuarenta y seis minutos hasta TP3 en 159.40.
- - 19 mar·Caso·US500·SHORT-
US500 Short el 19 de marzo: Un rebote fallido dentro de la semana de drawdown más profundo
Un SHORT a 6596.9 en VWAP y resistencia de low anterior, cuatro esperas y una entrada a 74 por ciento de confianza, una retención de 3h 55m a TP1 para +1.18R dentro de la peor semana del historial publicado.
19 marCasoUS500·SHORT-US500 Short el 19 de marzo: Un rebote fallido dentro de la semana de drawdown más profundo
Un SHORT a 6596.9 en VWAP y resistencia de low anterior, cuatro esperas y una entrada a 74 por ciento de confianza, una retención de 3h 55m a TP1 para +1.18R dentro de la peor semana del historial publicado.
- - 18 mar·Caso·EURUSD·SHORT-
EURUSD Short el 18 de marzo: Once Evaluaciones, Diez Esperas, +1.81R hacia TP3
El segundo short de EURUSD de la misma sesión NY-AM. Diez esperas en quince minutos, una entrada en 1.15232. El Trend Agent mantuvo el stop de 1.1541 y dejó que la posición corriera durante dos horas y cincuenta y cinco minutos hacia TP3 en 1.1491.
18 marCasoEURUSD·SHORT-EURUSD Short el 18 de marzo: Once Evaluaciones, Diez Esperas, +1.81R hacia TP3
El segundo short de EURUSD de la misma sesión NY-AM. Diez esperas en quince minutos, una entrada en 1.15232. El Trend Agent mantuvo el stop de 1.1541 y dejó que la posición corriera durante dos horas y cincuenta y cinco minutos hacia TP3 en 1.1491.
- - 16 mar·Caso·US500·LONG-
US500 Long el 16 de marzo: Una compra de pullback de grado B dentro de la semana de drawdown más profundo
Un pullback LONG a 6706 con dos esperas, una entrada con 72 por ciento de confianza en un escenario lean-bear de FOMC, un viaje de 59 minutos a TP1 por +1.5R dentro del peor tramo semanal del registro publicado.
16 marCasoUS500·LONG-US500 Long el 16 de marzo: Una compra de pullback de grado B dentro de la semana de drawdown más profundo
Un pullback LONG a 6706 con dos esperas, una entrada con 72 por ciento de confianza en un escenario lean-bear de FOMC, un viaje de 59 minutos a TP1 por +1.5R dentro del peor tramo semanal del registro publicado.
- - 16 mar·Semanal·WEEKLY-
Cuatro pérdidas, sin ganadores: cómo un sistema del 35% lee su peor semana publicada
Cuatro operaciones, cero ganadores, -4.00R neto. Tres aciertos de stop loss en dos sesiones, uno cuarto el viernes, y un sistema que no cambió de posición ni una sola vez. La peor semana en el registro publicado.
16 marSemanalWEEKLY-Cuatro pérdidas, sin ganadores: cómo un sistema del 35% lee su peor semana publicada
Cuatro operaciones, cero ganadores, -4.00R neto. Tres aciertos de stop loss en dos sesiones, uno cuarto el viernes, y un sistema que no cambió de posición ni una sola vez. La peor semana en el registro publicado.
- - 16 mar·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
9-15 Mar, 2026: Cuatro-de-Cuatro, la Envolvente de Varianza en Resolución Semanal
Cuatro operaciones, cuatro pérdidas, -4.00R devuelto, la racha perdedora más larga en el registro publicado. Sin ganadores que compensen el drawdown. Mismo playbook, mismo umbral, mismo tamaño de posición absorbieron la racha sin intervención.
16 marPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-9-15 Mar, 2026: Cuatro-de-Cuatro, la Envolvente de Varianza en Resolución Semanal
Cuatro operaciones, cuatro pérdidas, -4.00R devuelto, la racha perdedora más larga en el registro publicado. Sin ganadores que compensen el drawdown. Mismo playbook, mismo umbral, mismo tamaño de posición absorbieron la racha sin intervención.
- - 09 mar·Semanal·WEEKLY-
Republicado Con Números Reales: Cómo Abrió Marzo +1.38R Después de la Corrección Phantom
Cinco operaciones, tres ganadoras, dos pérdidas, +1.38R neto en línea base TP1. El recap original del 2 al 8 de marzo mostró siete operaciones y una semana perdedora. Una corrección metodológica eliminó dos filas phantom. Este es el libro mayor corregido.
09 marSemanalWEEKLY-Republicado Con Números Reales: Cómo Abrió Marzo +1.38R Después de la Corrección Phantom
Cinco operaciones, tres ganadoras, dos pérdidas, +1.38R neto en línea base TP1. El recap original del 2 al 8 de marzo mostró siete operaciones y una semana perdedora. Una corrección metodológica eliminó dos filas phantom. Este es el libro mayor corregido.
- - 09 mar·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Dos pérdidas, resultado positivo: una semana de drawdown que cerró en verde
Dos pérdidas, -2.00R devueltos, racha más larga de uno. Las mismas cinco sesiones produjeron tres ganadores y una tasa de acierto del 60 por ciento. Resultado neto para Mar 2-8 cerrado en +1.38R. Así es como se ve la asimetría a resolución de semana.
09 marPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Dos pérdidas, resultado positivo: una semana de drawdown que cerró en verde
Dos pérdidas, -2.00R devueltos, racha más larga de uno. Las mismas cinco sesiones produjeron tres ganadores y una tasa de acierto del 60 por ciento. Resultado neto para Mar 2-8 cerrado en +1.38R. Así es como se ve la asimetría a resolución de semana.
- - 02 mar·Semanal·WEEKLY-
Nueve operaciones, cinco ganadores, cuatro stops: 23 feb a 1 mar cierran +0.8R
Nueve entradas en el complejo de índices, cinco ganadores, cuatro stops, +0.8R neto en base TP1. NAS100 llevó el frente de la semana, US30 produjo el ganador más grande de una sola operación el viernes, y un US500 largo tardío devolvió capital al cierre.
02 marSemanalWEEKLY-Nueve operaciones, cinco ganadores, cuatro stops: 23 feb a 1 mar cierran +0.8R
Nueve entradas en el complejo de índices, cinco ganadores, cuatro stops, +0.8R neto en base TP1. NAS100 llevó el frente de la semana, US30 produjo el ganador más grande de una sola operación el viernes, y un US500 largo tardío devolvió capital al cierre.
- - 02 mar·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Reporte de Drawdown del 23 de Feb al 1 de Mar: 4 Pérdidas Cedidas por Menos 4R
Cuatro pérdidas, todas en menos 1R. Neto de menos 4R en el libro de pérdidas a través de 9 operaciones canónicas. La racha más larga, dos, una después de la otra el jueves. El libro de pérdidas del 23 de Feb al 1 de Mar, emparejado con el contexto estadístico que lo explica.
02 marPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Reporte de Drawdown del 23 de Feb al 1 de Mar: 4 Pérdidas Cedidas por Menos 4R
Cuatro pérdidas, todas en menos 1R. Neto de menos 4R en el libro de pérdidas a través de 9 operaciones canónicas. La racha más larga, dos, una después de la otra el jueves. El libro de pérdidas del 23 de Feb al 1 de Mar, emparejado con el contexto estadístico que lo explica.
- - 01 mar·Mensual·MONTHLY-
Resumen Mensual de Febrero 2026: 24 Operaciones, 62.5 Por Ciento, +6.64R Neto
Veinticuatro operaciones, quince ganadoras, nueve perdedoras, +6.64R neto en una línea base de TP1. El primer mes calendario completo del registro publicado, impulsado por US30 y finalizado con un cluster de TP3 de cierre de semana.
01 marMensualMONTHLY-Resumen Mensual de Febrero 2026: 24 Operaciones, 62.5 Por Ciento, +6.64R Neto
Veinticuatro operaciones, quince ganadoras, nueve perdedoras, +6.64R neto en una línea base de TP1. El primer mes calendario completo del registro publicado, impulsado por US30 y finalizado con un cluster de TP3 de cierre de semana.
- - 25 feb·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long el 25 de Feb: El Breakout-Retest que Alcanzó TP2 en un Mes Perdedor
Cuatro evaluaciones en cuatro minutos, entrada larga a 25.285,2 en una cinta NAS100 TRENDING con el Trend Agent al 82% alcista, y un movimiento de 94,8 puntos a través de TP1 a TP2 para +1.26R dentro de febrero delgado.
25 febCasoNAS100·LONG-NAS100 Long el 25 de Feb: El Breakout-Retest que Alcanzó TP2 en un Mes Perdedor
Cuatro evaluaciones en cuatro minutos, entrada larga a 25.285,2 en una cinta NAS100 TRENDING con el Trend Agent al 82% alcista, y un movimiento de 94,8 puntos a través de TP1 a TP2 para +1.26R dentro de febrero delgado.
- - 23 feb·Semanal·WEEKLY-
Cinco Operaciones, Cuatro Ganadores, Dos Cortos TP3 Limpios: Feb 16-22
Una semana breve y afilada. Cinco entradas, cuatro ganadores, dos cortos US30 limpios que llegaron hasta TP3. +1.73R neto en la cuenta simulada, la mejor tasa de acierto de febrero hasta el momento.
23 febSemanalWEEKLY-Cinco Operaciones, Cuatro Ganadores, Dos Cortos TP3 Limpios: Feb 16-22
Una semana breve y afilada. Cinco entradas, cuatro ganadores, dos cortos US30 limpios que llegaron hasta TP3. +1.73R neto en la cuenta simulada, la mejor tasa de acierto de febrero hasta el momento.
- - 23 feb·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Pérdidas Semanales: Un NAS100 Short se Activa el Stop Durante una Semana de 4 Ganancias
Cinco operaciones en la semana, cuatro ganancias, una pérdida. El único stop se activó en un NAS100 short el miércoles por la tarde. El registro YTD se mantiene en +8.86R, cómodamente en positivo.
23 febPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Pérdidas Semanales: Un NAS100 Short se Activa el Stop Durante una Semana de 4 Ganancias
Cinco operaciones en la semana, cuatro ganancias, una pérdida. El único stop se activó en un NAS100 short el miércoles por la tarde. El registro YTD se mantiene en +8.86R, cómodamente en positivo.
- - 17 feb·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long el 17 de febrero: El pullback para ejecutar en un mes que no cooperó
Cuatro evaluaciones en cuatro minutos, una entrada long en 24.657,5 dentro de una cinta NAS100 TRENDING con el Trend Agent en 82% alcista, y un movimiento de 51,5 puntos hacia TP1 en 70 minutos para +0,62R.
17 febCasoNAS100·LONG-NAS100 Long el 17 de febrero: El pullback para ejecutar en un mes que no cooperó
Cuatro evaluaciones en cuatro minutos, una entrada long en 24.657,5 dentro de una cinta NAS100 TRENDING con el Trend Agent en 82% alcista, y un movimiento de 51,5 puntos hacia TP1 en 70 minutos para +0,62R.
- - 17 feb·Caso·US30·LONG-
US30 Long el 17 de Febrero: La Primera Victoria Después de Diez Pérdidas, Ganada en +0.43R
Cuatro evaluaciones en cuatro minutos, una entrada en 49,536.1 dentro de un régimen TRANSITIONING con alineación macro HEADWIND, y un movimiento de 53.9 puntos hacia TP1 en 1h 9m para +0.43R en un mes que había pagado -10R antes.
17 febCasoUS30·LONG-US30 Long el 17 de Febrero: La Primera Victoria Después de Diez Pérdidas, Ganada en +0.43R
Cuatro evaluaciones en cuatro minutos, una entrada en 49,536.1 dentro de un régimen TRANSITIONING con alineación macro HEADWIND, y un movimiento de 53.9 puntos hacia TP1 en 1h 9m para +0.43R en un mes que había pagado -10R antes.
- - 16 feb·Semanal·WEEKLY-
Nueve Operaciones, Seis Ganadores, +5.1R: Resumen Semanal Feb 9-15
Nueve entradas, seis ganadores, tres pérdidas, 66.7 por ciento tasa de acierto. La semana cerró en +5.10R en un scoreboard de TP1-baseline, la semana más fuerte de febrero hasta ahora en la cuenta simulada.
16 febSemanalWEEKLY-Nueve Operaciones, Seis Ganadores, +5.1R: Resumen Semanal Feb 9-15
Nueve entradas, seis ganadores, tres pérdidas, 66.7 por ciento tasa de acierto. La semana cerró en +5.10R en un scoreboard de TP1-baseline, la semana más fuerte de febrero hasta ahora en la cuenta simulada.
- - 16 feb·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Tres pérdidas dentro de una semana ganadora: El Informe de Drawdown del 9-15 de febrero
Tres pérdidas, todas en -1R, en una semana que cerró +5.10R neto en 9 operaciones. El registro del lado de pérdidas para el 9-15 de febrero, junto con el contexto estadístico que explica por qué las semanas ganadoras todavía producen drawdowns.
16 febPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Tres pérdidas dentro de una semana ganadora: El Informe de Drawdown del 9-15 de febrero
Tres pérdidas, todas en -1R, en una semana que cerró +5.10R neto en 9 operaciones. El registro del lado de pérdidas para el 9-15 de febrero, junto con el contexto estadístico que explica por qué las semanas ganadoras todavía producen drawdowns.
- - 13 feb·Caso·US30·SHORT-
US30 Short el 13 de febrero: El desvanecimiento de nueve minutos contra la cinta de carry
Una única evaluación a las 15:02 UTC, una operación corta en la zona de oferta de 49.360 a 49.410 con el Trend Agent leyendo alcista al 63%, y un movimiento de 71 puntos al TP1 en nueve minutos para +0.57R.
13 febCasoUS30·SHORT-US30 Short el 13 de febrero: El desvanecimiento de nueve minutos contra la cinta de carry
Una única evaluación a las 15:02 UTC, una operación corta en la zona de oferta de 49.360 a 49.410 con el Trend Agent leyendo alcista al 63%, y un movimiento de 71 puntos al TP1 en nueve minutos para +0.57R.
- - 13 feb·Caso·US500·LONG-
US500 Long el 13 de febrero: Una continuación de un ciclo a TP2 para +1.02R
Un long C+ en el S&P 500 se activó en la primera evaluación a las 16:34 UTC en un reclaim de VWAP y un breakout del máximo del día anterior. La posición corrió desde 6850.8 hasta TP2 en 6868 para +1.02R, el primer resultado positivo de febrero de 2026.
13 febCasoUS500·LONG-US500 Long el 13 de febrero: Una continuación de un ciclo a TP2 para +1.02R
Un long C+ en el S&P 500 se activó en la primera evaluación a las 16:34 UTC en un reclaim de VWAP y un breakout del máximo del día anterior. La posición corrió desde 6850.8 hasta TP2 en 6868 para +1.02R, el primer resultado positivo de febrero de 2026.
- - 13 feb·Caso·US500·SHORT-
US500 Short el 13 de febrero: una lectura de tendencia alcista que aun así activó el fade
Tres evaluaciones en diez minutos, un Agente de Tendencia atrapado en BULLISH 66%, y un short de contra-tendencia hacia la banda de resistencia de 6846 a 6852 que cerró TP1 en 6830 por +0.74R en una hora y catorce minutos.
13 febCasoUS500·SHORT-US500 Short el 13 de febrero: una lectura de tendencia alcista que aun así activó el fade
Tres evaluaciones en diez minutos, un Agente de Tendencia atrapado en BULLISH 66%, y un short de contra-tendencia hacia la banda de resistencia de 6846 a 6852 que cerró TP1 en 6830 por +0.74R en una hora y catorce minutos.
- - 11 feb·Caso·US30·LONG-
US30 Long el 11 de febrero: La compra responsiva que sostuvo el piso
Una cinta de flexibilización de la Fed, una recuperación de 5 minutos de 50.000 y una entrada de evaluación única a las 16:02 UTC. El Agente de Tendencia tomó el long responsivo dentro de la zona de pullback C+ y lo corrió a +2.64R en TP1.
11 febCasoUS30·LONG-US30 Long el 11 de febrero: La compra responsiva que sostuvo el piso
Una cinta de flexibilización de la Fed, una recuperación de 5 minutos de 50.000 y una entrada de evaluación única a las 16:02 UTC. El Agente de Tendencia tomó el long responsivo dentro de la zona de pullback C+ y lo corrió a +2.64R en TP1.
- - 10 feb·Caso·US30·LONG-
US30 Long el 10 de febrero: Veintiocho Minutos de Disciplina en el Pullback a VWAP
Trece rechazos en veintiocho minutos, una entrada a las 16:30 UTC, y una operación de 1 hora 46 minutos hasta TP1 para +2.3R. El primer ganador acreditado del año en una cinta del Dow en transición con macro marcada como HEADWIND.
10 febCasoUS30·LONG-US30 Long el 10 de febrero: Veintiocho Minutos de Disciplina en el Pullback a VWAP
Trece rechazos en veintiocho minutos, una entrada a las 16:30 UTC, y una operación de 1 hora 46 minutos hasta TP1 para +2.3R. El primer ganador acreditado del año en una cinta del Dow en transición con macro marcada como HEADWIND.
- - 09 feb·Caso·US30·LONG-
US30 Long el 9 de febrero: Una Compra por Retroceso en Un Único Pase
Una evaluación a las 15:02 UTC, 63% de confianza, entrada inmediata en un bolsillo de fib 78.6 a 61.8 sobre el swing de 48,609 a 50,244. Treinta minutos hacia TP2 en 50,160 para +2.02R en una cinta en transición.
09 febCasoUS30·LONG-US30 Long el 9 de febrero: Una Compra por Retroceso en Un Único Pase
Una evaluación a las 15:02 UTC, 63% de confianza, entrada inmediata en un bolsillo de fib 78.6 a 61.8 sobre el swing de 48,609 a 50,244. Treinta minutos hacia TP2 en 50,160 para +2.02R en una cinta en transición.
- - 09 feb·Semanal·WEEKLY-
La semana en que el sistema tomó una operación — Resumen semanal 2-8 de febrero
Una operación, una pérdida, cuatro sesiones sin actividad. La primera semana publicada de febrero muestra cómo se ve un sistema cuando la cinta macro no le ofrece nada para operar. Red −1R en la cuenta simulada.
09 febSemanalWEEKLY-La semana en que el sistema tomó una operación — Resumen semanal 2-8 de febrero
Una operación, una pérdida, cuatro sesiones sin actividad. La primera semana publicada de febrero muestra cómo se ve un sistema cuando la cinta macro no le ofrece nada para operar. Red −1R en la cuenta simulada.
- - 09 feb·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Pérdidas Semanales: Una Operación, Un Stop en US30 Durante Feb 2-8
Una única operación larga en US30 ingresada el miércoles se activó en -1.00R. El Agente de Tendencia se mantuvo en posición plana el resto de la semana. Una pérdida contra +2.02R YTD en el registro corriente.
09 febPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Pérdidas Semanales: Una Operación, Un Stop en US30 Durante Feb 2-8
Una única operación larga en US30 ingresada el miércoles se activó en -1.00R. El Agente de Tendencia se mantuvo en posición plana el resto de la semana. Una pérdida contra +2.02R YTD en el registro corriente.
- - 01 feb·Mensual·MONTHLY-
Resumen mensual enero 2026: mes de lanzamiento, tres ganadores, +3.02R
Tres operaciones. Tres ganadores. Tasa de acierto del 100 por ciento en +3.02R neto sobre la línea base TP1. El mes de lanzamiento entregó tracción inicial del sistema en NAS100 y US30 con el gate de cuatro agentes en línea.
01 febMensualMONTHLY-Resumen mensual enero 2026: mes de lanzamiento, tres ganadores, +3.02R
Tres operaciones. Tres ganadores. Tasa de acierto del 100 por ciento en +3.02R neto sobre la línea base TP1. El mes de lanzamiento entregó tracción inicial del sistema en NAS100 y US30 con el gate de cuatro agentes en línea.
- - 20 ene·Caso·US30.CASH-FTMO·SHORT-
US30 Short el 20 de Enero - La Operación Destacada del Período de Lanzamiento
Diecisiete evaluaciones, un ENTER en Short the Bounce en el FTMO US30 hacia un tape de riesgo off por titulares de aranceles. La posición corrió 345 puntos hacia TP3 con cero drawdown registrado. Resultado: +3.67R completo, +1.12R TP1 baseline.
20 eneCasoUS30.CASH-FTMO·SHORT-US30 Short el 20 de Enero - La Operación Destacada del Período de Lanzamiento
Diecisiete evaluaciones, un ENTER en Short the Bounce en el FTMO US30 hacia un tape de riesgo off por titulares de aranceles. La posición corrió 345 puntos hacia TP3 con cero drawdown registrado. Resultado: +3.67R completo, +1.12R TP1 baseline.
- - 15 ene·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long en Enero 15 - Una Entrada en Pullback de Período de Lanzamiento
Ocho evaluaciones, una entrada ENTER en un Long de Pullback ejecutado en el NAS100 de Pepperstone en NY activo. La posición tomó TP1 en 38 minutos; la ejecución se revirtió de vuelta al stop. Resultado: +0.78R sobre la línea base de TP1.
15 eneCasoNAS100·LONG-NAS100 Long en Enero 15 - Una Entrada en Pullback de Período de Lanzamiento
Ocho evaluaciones, una entrada ENTER en un Long de Pullback ejecutado en el NAS100 de Pepperstone en NY activo. La posición tomó TP1 en 38 minutos; la ejecución se revirtió de vuelta al stop. Resultado: +0.78R sobre la línea base de TP1.
- - 12 ene·Caso·US100.CASH-FTMO·LONG-
US100 Long el 12 de enero - Una continuación de Breakout en período de lanzamiento
Ocho evaluaciones, un ENTER en una continuación de Breakout long tomada en US100 FTMO. La posición superó TP1, alcanzó TP2 y se desvaneció hacia el stop del runner. Resultado: +1.12R sobre la línea de base TP1.
12 eneCasoUS100.CASH-FTMO·LONG-US100 Long el 12 de enero - Una continuación de Breakout en período de lanzamiento
Ocho evaluaciones, un ENTER en una continuación de Breakout long tomada en US100 FTMO. La posición superó TP1, alcanzó TP2 y se desvaneció hacia el stop del runner. Resultado: +1.12R sobre la línea de base TP1.
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