Cada trade. Cada decisión. Documentado.
El registro editorial completo del sistema de trading IA de SkyAnalyst, estudios de caso, resúmenes semanales y mensuales, y reportes honestos de drawdown. Sin cherry-picking. Resultados sobre ventanas largas.
El Análisis SkyAnalyst completo en un solo flujo — estudios de caso, resúmenes, pérdidas semanales e insights, ordenados por fecha de trade.
- 15 jul·Caso·EURUSD·LONG-
La primera operación que Claude Fable 5 tomó como modelo beta.
Claude Fable 5 es un nuevo trader beta que corre en el entorno de pruebas de SkyAnalyst, fuera del historial rastreado de Pro y Lite. Su primera operación fue un largo de pullback en EURUSD con confluencia de ocho de ocho que corrió limpio hasta TP3.
15 julCasoEURUSD·LONG-La primera operación que Claude Fable 5 tomó como modelo beta.
Claude Fable 5 es un nuevo trader beta que corre en el entorno de pruebas de SkyAnalyst, fuera del historial rastreado de Pro y Lite. Su primera operación fue un largo de pullback en EURUSD con confluencia de ocho de ocho que corrió limpio hasta TP3.
- - 13 jul·Caso·NAS100·SHORT-
Siete verificaciones, un corto y una operación en el Nasdaq que duró cinco minutos.
Rendimientos subiendo, dólar subiendo, VIX subiendo y un Nasdaq con gap bajista rebotando hacia el mínimo de ayer. Las siete verificaciones de confluencia pasaron, el sistema vendió el retest fallido y el mercado lo pagó en cinco minutos.
13 julCasoNAS100·SHORT-Siete verificaciones, un corto y una operación en el Nasdaq que duró cinco minutos.
Rendimientos subiendo, dólar subiendo, VIX subiendo y un Nasdaq con gap bajista rebotando hacia el mínimo de ayer. Las siete verificaciones de confluencia pasaron, el sistema vendió el retest fallido y el mercado lo pagó en cinco minutos.
- - 13 jul·Semanal·WEEKLY-
La semana en que dos cortos cargaron con lo que los largos de índices devolvieron.
Ocho operaciones, cinco ganadas, +1.19R. Un lunes que abrió con stop, dos cortos de retroceso que llegaron a TP3 y una tesis larga en US500 que costó 2R en dos sesiones. La semana premió los niveles probados y castigó los aspiracionales.
13 julSemanalWEEKLY-La semana en que dos cortos cargaron con lo que los largos de índices devolvieron.
Ocho operaciones, cinco ganadas, +1.19R. Un lunes que abrió con stop, dos cortos de retroceso que llegaron a TP3 y una tesis larga en US500 que costó 2R en dos sesiones. La semana premió los niveles probados y castigó los aspiracionales.
- - 13 jul·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Tres stops, -3R y la lección del máximo previo que pagamos dos veces.
Tres pérdidas de -1R cada una, un drawdown máximo de 2.59% desde el pico del miércoles y dos largos en US500 que le pidieron a máximos previos no probados que aguantaran. Los libros, revisados completos, frente a +28.48R YTD.
13 julPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Tres stops, -3R y la lección del máximo previo que pagamos dos veces.
Tres pérdidas de -1R cada una, un drawdown máximo de 2.59% desde el pico del miércoles y dos largos en US500 que le pidieron a máximos previos no probados que aguantaran. Los libros, revisados completos, frente a +28.48R YTD.
- - 10 jul·Caso·US30·LONG-
La entrada que rechazamos con 80% de confianza y tomamos con 78%.
La confianza no es un gatillo. El sistema dejó pasar evaluaciones en 80% y 82% porque el gatillo del pullback no se había impreso, y luego entró largo en el Dow con catorce minutos de margen antes de su propio corte de mediodía.
10 julCasoUS30·LONG-La entrada que rechazamos con 80% de confianza y tomamos con 78%.
La confianza no es un gatillo. El sistema dejó pasar evaluaciones en 80% y 82% porque el gatillo del pullback no se había impreso, y luego entró largo en el Dow con catorce minutos de margen antes de su propio corte de mediodía.
- - 09 jul·Caso·EURUSD·LONG-
Dos agentes en desacuerdo. El índice del dólar emitió el voto decisivo.
Nuestro Macro Agent se inclinaba bajista. Nuestro Trend Agent leía una ruptura. El desempate lo dio el índice del dólar, cayendo por debajo de su promedio de 5 días, y el resultado fue un largo en EURUSD de 23 horas que nunca operó un pip bajo el agua.
09 julCasoEURUSD·LONG-Dos agentes en desacuerdo. El índice del dólar emitió el voto decisivo.
Nuestro Macro Agent se inclinaba bajista. Nuestro Trend Agent leía una ruptura. El desempate lo dio el índice del dólar, cayendo por debajo de su promedio de 5 días, y el resultado fue un largo en EURUSD de 23 horas que nunca operó un pip bajo el agua.
- - 08 jul·Caso·US30·SHORT-
US30 Short: el rebote era la señal, no la recuperación
US30 cayó con fuerza en el día de las minutas del FOMC, rebotó, y el equipo vendió el rebote en 52453. El caso de estudio #109 es la anatomía de un reclamo fallido: 333 puntos y la escalera completa en 81 minutos.
08 julCasoUS30·SHORT-US30 Short: el rebote era la señal, no la recuperación
US30 cayó con fuerza en el día de las minutas del FOMC, rebotó, y el equipo vendió el rebote en 52453. El caso de estudio #109 es la anatomía de un reclamo fallido: 333 puntos y la escalera completa en 81 minutos.
- - 07 jul·Caso·GBPUSD·SHORT-
GBPUSD Short: un stop de 15 pips que solo funciona en el solapamiento
El cable le dio al equipo un stop de 15.3 pips y pagó 38.2 pips contra él. El caso de estudio #110 trata sobre cuándo existió la operación: el solapamiento de Londres y Nueva York, donde la sesión misma es la herramienta de riesgo.
07 julCasoGBPUSD·SHORT-GBPUSD Short: un stop de 15 pips que solo funciona en el solapamiento
El cable le dio al equipo un stop de 15.3 pips y pagó 38.2 pips contra él. El caso de estudio #110 trata sobre cuándo existió la operación: el solapamiento de Londres y Nueva York, donde la sesión misma es la herramienta de riesgo.
- - 06 jul·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long: el nivel cambió de bando, y el equipo también
Cinco días después de ir short en el Nasdaq tras un rebote fallido, el equipo se puso long en el mismo índice en una resistencia que había cambiado a soporte. El caso de estudio #108 trata de un sistema sin memoria de su última opinión.
06 julCasoNAS100·LONG-NAS100 Long: el nivel cambió de bando, y el equipo también
Cinco días después de ir short en el Nasdaq tras un rebote fallido, el equipo se puso long en el mismo índice en una resistencia que había cambiado a soporte. El caso de estudio #108 trata de un sistema sin memoria de su última opinión.
- - 06 jul·Semanal·WEEKLY-
Resumen semanal: la semana en que el pullback pagó y luego cobró matrícula
Once operaciones en cinco instrumentos, siete ganadas, cuatro perdidas, +1.48R neto. Una sola forma de entrada recorrió toda la semana, pagando durante la ráfaga de cuatro ganadoras del miércoles y presentando la cuenta el jueves por la mañana.
06 julSemanalWEEKLY-Resumen semanal: la semana en que el pullback pagó y luego cobró matrícula
Once operaciones en cinco instrumentos, siete ganadas, cuatro perdidas, +1.48R neto. Una sola forma de entrada recorrió toda la semana, pagando durante la ráfaga de cuatro ganadoras del miércoles y presentando la cuenta el jueves por la mañana.
- - 06 jul·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Pérdidas semanales, semana del 29 de junio: cuatro stops, una idea
Cuatro pérdidas por -4.00R dentro de una semana que aun así cerró en verde. Tres de ellas llegaron en cincuenta y dos minutos sobre la misma tesis, y ese agrupamiento, no ningún stop individual, es el tema de este reporte.
06 julPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Pérdidas semanales, semana del 29 de junio: cuatro stops, una idea
Cuatro pérdidas por -4.00R dentro de una semana que aun así cerró en verde. Tres de ellas llegaron en cincuenta y dos minutos sobre la misma tesis, y ese agrupamiento, no ningún stop individual, es el tema de este reporte.
- - 02 jul·Anual·ANNUAL-
Del lanzamiento inicial a la mesa consolidada: el 2026 de SkyAnalyst hasta la fecha
Desde el lanzamiento del 12 de enero, la mesa acumuló +29.15R en 139 operaciones con una tasa de acierto del 60.4%. Tres ejes definieron el año: qué instrumentos se convirtieron en la ventaja, dónde se mantuvo la disciplina y cómo un inicio escalonado encontró su ritmo.
02 julAnualANNUAL-Del lanzamiento inicial a la mesa consolidada: el 2026 de SkyAnalyst hasta la fecha
Desde el lanzamiento del 12 de enero, la mesa acumuló +29.15R en 139 operaciones con una tasa de acierto del 60.4%. Tres ejes definieron el año: qué instrumentos se convirtieron en la ventaja, dónde se mantuvo la disciplina y cómo un inicio escalonado encontró su ritmo.
- - 01 jul·Caso·EURUSD·SHORT-
El short en EURUSD que seguía abierto a las tres de la mañana
Tres posiciones abiertas en trece minutos el 1 de julio. Dos cerraron dentro de la hora. La tercera, un short en EURUSD vendido contra el retroceso de 61.8%, se sostuvo durante la noche y pagó en la mañana siguiente de Londres.
01 julCasoEURUSD·SHORT-El short en EURUSD que seguía abierto a las tres de la mañana
Tres posiciones abiertas en trece minutos el 1 de julio. Dos cerraron dentro de la hora. La tercera, un short en EURUSD vendido contra el retroceso de 61.8%, se sostuvo durante la noche y pagó en la mañana siguiente de Londres.
- - 01 jul·Caso·GBPUSD·LONG-
El long en GBPUSD que nunca estuvo ni un solo pip en negativo
El cable revirtió en V 72 pips tras el dato ISM y el sistema se negó a perseguirlo. El caso de estudio #107 trata de la ubicación de la entrada: una compra en pullback que pasó casi 16 horas en el mercado sin un pip de drawdown.
01 julCasoGBPUSD·LONG-El long en GBPUSD que nunca estuvo ni un solo pip en negativo
El cable revirtió en V 72 pips tras el dato ISM y el sistema se negó a perseguirlo. El caso de estudio #107 trata de la ubicación de la entrada: una compra en pullback que pasó casi 16 horas en el mercado sin un pip de drawdown.
- - 01 jul·Caso·NAS100·SHORT-
El short en NAS100 que el equipo recortó a la mitad antes de tomarlo
Dos agentes discreparon, los datos de la mañana argumentaban contra el short, y el equipo respondió recortando su propio tamaño. El caso de estudio #104 trata de ponerle precio a la duda, no de ganar una discusión.
01 julCasoNAS100·SHORT-El short en NAS100 que el equipo recortó a la mitad antes de tomarlo
Dos agentes discreparon, los datos de la mañana argumentaban contra el short, y el equipo respondió recortando su propio tamaño. El caso de estudio #104 trata de ponerle precio a la duda, no de ganar una discusión.
- - 01 jul·Caso·US30·LONG-
Long en US30 en 52495: dos relojes, un libro, tres objetivos
A las 14:38 UTC el equipo entró short en el Nasdaq. Tres minutos después entró long en el Dow, y montó ese long a través de los tres objetivos. El caso de estudio #105 trata de por qué eso no es una contradicción.
01 julCasoUS30·LONG-Long en US30 en 52495: dos relojes, un libro, tres objetivos
A las 14:38 UTC el equipo entró short en el Nasdaq. Tres minutos después entró long en el Dow, y montó ese long a través de los tres objetivos. El caso de estudio #105 trata de por qué eso no es una contradicción.
- - 01 jul·Mensual·MONTHLY-
Resumen Mensual de Junio 2026: Concentrados en lo que Funciona
Una mirada a junio, cuando la mesa acumuló +9.16R con una tasa de acierto de 65.6%, se apoyó en sus instrumentos más fuertes y tomó una decisión estructural: retirar capital de lo que no estaba funcionando.
01 julMensualMONTHLY-Resumen Mensual de Junio 2026: Concentrados en lo que Funciona
Una mirada a junio, cuando la mesa acumuló +9.16R con una tasa de acierto de 65.6%, se apoyó en sus instrumentos más fuertes y tomó una decisión estructural: retirar capital de lo que no estaba funcionando.
- - 30 jun·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long: un caso a favor de la estructura sobre el macro en el soporte
NAS100 mantuvo su soporte de NY y compramos el pullback dentro de una tendencia alcista intacta. El panorama de tasas se leyó mixto, así que la mesa se apoyó en la estructura de precio y en el riesgo definido, y luego sostuvo con paciencia hasta alcanzar TP2.
30 junCasoNAS100·LONG-NAS100 Long: un caso a favor de la estructura sobre el macro en el soporte
NAS100 mantuvo su soporte de NY y compramos el pullback dentro de una tendencia alcista intacta. El panorama de tasas se leyó mixto, así que la mesa se apoyó en la estructura de precio y en el riesgo definido, y luego sostuvo con paciencia hasta alcanzar TP2.
- - 30 jun·Caso·US30·LONG-
US30 en largo: una continuación post-datos con un stop de 75 puntos
El 30 de junio tomamos un largo de US30 tras un pullback superficial después de una publicación de datos, manteniendo un stop de 75.4 puntos en una cinta de amplitud mixta. Así es como la estructura ajustada llevó la operación hasta TP1.
30 junCasoUS30·LONG-US30 en largo: una continuación post-datos con un stop de 75 puntos
El 30 de junio tomamos un largo de US30 tras un pullback superficial después de una publicación de datos, manteniendo un stop de 75.4 puntos en una cinta de amplitud mixta. Así es como la estructura ajustada llevó la operación hasta TP1.
- - 29 jun·Caso·US30·LONG-
US30 en largo: comprar confluencia por encima del ruido en un mercado dividido
Un US30 en largo en la mañana de NY que se apoyó en una confluencia de VWAP y Fibonacci mientras la amplitud seguía débil. Caso de estudio #101, una operación ganadora limpia en TP1 y una mirada honesta al dimensionar la posición a través de una lectura interna mixta.
29 junCasoUS30·LONG-US30 en largo: comprar confluencia por encima del ruido en un mercado dividido
Un US30 en largo en la mañana de NY que se apoyó en una confluencia de VWAP y Fibonacci mientras la amplitud seguía débil. Caso de estudio #101, una operación ganadora limpia en TP1 y una mirada honesta al dimensionar la posición a través de una lectura interna mixta.
- - 29 jun·Semanal·WEEKLY-
La semana en que el mercado giró: cómo leímos una apertura bajista y compramos la rotación
Una semana de dos regímenes en la mesa. Presionamos cortos durante una caída a inicios de semana, luego giramos a largos cuando la rotación se afianzó, sumando +3.64R en diez operaciones con una tasa de acierto del 70%.
29 junSemanalWEEKLY-La semana en que el mercado giró: cómo leímos una apertura bajista y compramos la rotación
Una semana de dos regímenes en la mesa. Presionamos cortos durante una caída a inicios de semana, luego giramos a largos cuando la rotación se afianzó, sumando +3.64R en diez operaciones con una tasa de acierto del 70%.
- - 29 jun·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Pérdidas Semanales, Jun 22-28: Tres Stops Honestos en una Semana Ganadora
La semana cerró en positivo neto con +3.64R en diez operaciones y una tasa de acierto del 70 por ciento. Aun así registramos tres stops completos. Aquí está el relato sin adornos de dónde falló cada uno.
29 junPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Pérdidas Semanales, Jun 22-28: Tres Stops Honestos en una Semana Ganadora
La semana cerró en positivo neto con +3.64R en diez operaciones y una tasa de acierto del 70 por ciento. Aun así registramos tres stops completos. Aquí está el relato sin adornos de dónde falló cada uno.
- - 26 jun·Caso·NAS100·LONG-
Cómo la caída de los rendimientos preparó un pullback long limpio en NAS100
Caso de estudio #100. Con el 10Y comprimiéndose a nuevos mínimos de cinco días, el desk pasó de perseguir el precio y compró NAS100 en una confluencia de VWAP y Fibonacci. Una victoria limpia en TP1.
26 junCasoNAS100·LONG-Cómo la caída de los rendimientos preparó un pullback long limpio en NAS100
Caso de estudio #100. Con el 10Y comprimiéndose a nuevos mínimos de cinco días, el desk pasó de perseguir el precio y compró NAS100 en una confluencia de VWAP y Fibonacci. Una victoria limpia en TP1.
- - 25 jun·Caso·GBPUSD·LONG-
GBPUSD Largo: un pullback post-datos en la confluencia de 1.3200
Caso de estudio #99: el cable se desplomó hasta el mínimo de ayer en una sesión de Londres pesada, y luego recuperó el VWAP hacia la confluencia de 1.3200. Esperamos la recuperación, no el mínimo, y nos llevamos +0.83R en TP1.
25 junCasoGBPUSD·LONG-GBPUSD Largo: un pullback post-datos en la confluencia de 1.3200
Caso de estudio #99: el cable se desplomó hasta el mínimo de ayer en una sesión de Londres pesada, y luego recuperó el VWAP hacia la confluencia de 1.3200. Esperamos la recuperación, no el mínimo, y nos llevamos +0.83R en TP1.
- - 24 jun·Caso·US30·LONG-
US30 Long: Compra de Retest que Rindió +2.48R al Tercer Objetivo
El Dow estaba en tendencia pero sobreextendido, así que nuestro sistema no persiguió el movimiento y esperó el pullback. Compró el retest en 51985 y lo ejecutó 260 puntos hasta el tercer objetivo.
24 junCasoUS30·LONG-US30 Long: Compra de Retest que Rindió +2.48R al Tercer Objetivo
El Dow estaba en tendencia pero sobreextendido, así que nuestro sistema no persiguió el movimiento y esperó el pullback. Compró el retest en 51985 y lo ejecutó 260 puntos hasta el tercer objetivo.
- - 23 jun·Caso·EURUSD·SHORT-
EURUSD Short: Una Continuación Liderada por DXY que Sostuvo +1.77R hasta TP2
El gráfico del euro se veía sobrevendido y rebotaba, pero el dólar estaba rompiendo al alza. Nuestro sistema confió en el impulsor macroeconómico, hizo short a 1.13898, y mantuvo la posición 20 horas hasta el segundo objetivo.
23 junCasoEURUSD·SHORT-EURUSD Short: Una Continuación Liderada por DXY que Sostuvo +1.77R hasta TP2
El gráfico del euro se veía sobrevendido y rebotaba, pero el dólar estaba rompiendo al alza. Nuestro sistema confió en el impulsor macroeconómico, hizo short a 1.13898, y mantuvo la posición 20 horas hasta el segundo objetivo.
- - 23 jun·Caso·GBPUSD·SHORT-
GBPUSD Short: un fade de retroceso post-PMI que rindió +1.74R
La libra ya se había vendido hacia el cierre de Londres. En lugar de perseguir el mínimo de la sesión, nuestro sistema esperó el rebote hacia el VWAP y vendió en corto el retroceso de regreso hasta TP2.
23 junCasoGBPUSD·SHORT-GBPUSD Short: un fade de retroceso post-PMI que rindió +1.74R
La libra ya se había vendido hacia el cierre de Londres. En lugar de perseguir el mínimo de la sesión, nuestro sistema esperó el rebote hacia el VWAP y vendió en corto el retroceso de regreso hasta TP2.
- - 22 jun·Caso·NAS100·SHORT-
Corto en NAS100: una ruptura de bandera bajista que llegó a +2.63R hasta TP3
El Nasdaq se había dado vuelta y hizo una pausa en una bandera ajustada justo debajo del VWAP. Nuestro sistema esperó a que la ruptura se resolviera, abrió corto en 30366.6 y la mantuvo hasta el tercer objetivo durante la noche.
22 junCasoNAS100·SHORT-Corto en NAS100: una ruptura de bandera bajista que llegó a +2.63R hasta TP3
El Nasdaq se había dado vuelta y hizo una pausa en una bandera ajustada justo debajo del VWAP. Nuestro sistema esperó a que la ruptura se resolviera, abrió corto en 30366.6 y la mantuvo hasta el tercer objetivo durante la noche.
- - 22 jun·Caso·US500·SHORT-
US500 en corto: cinco esperas, una entrada y un fade de VWAP de +2.39R
El S&P ya había roto a la baja y rebotado hacia el VWAP. Nuestro sistema evaluó el retest cinco veces antes de ponerse corto, y luego acompañó la resolución del bear flag hasta el tercer objetivo.
22 junCasoUS500·SHORT-US500 en corto: cinco esperas, una entrada y un fade de VWAP de +2.39R
El S&P ya había roto a la baja y rebotado hacia el VWAP. Nuestro sistema evaluó el retest cinco veces antes de ponerse corto, y luego acompañó la resolución del bear flag hasta el tercer objetivo.
- - 22 jun·Semanal·WEEKLY-
Una semana selectiva, un cierre limpio: cómo la mesa se anotó +2.64R
Operamos seis setups entre el 15 y el 21 de junio, ganamos cinco y nos quedamos completamente fuera de dos instrumentos. Los largos en pullback hacia soporte aprovecharon un tape risk-on, y la mesa cerró +2.64R neto.
22 junSemanalWEEKLY-Una semana selectiva, un cierre limpio: cómo la mesa se anotó +2.64R
Operamos seis setups entre el 15 y el 21 de junio, ganamos cinco y nos quedamos completamente fuera de dos instrumentos. Los largos en pullback hacia soporte aprovecharon un tape risk-on, y la mesa cerró +2.64R neto.
- - 22 jun·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Pérdidas semanales, 15-21 jun: Un solo stop en una semana ganadora
Una semana neta positiva con una única pérdida contenida. Publicamos nuestras pérdidas como lo hace todo fondo legítimo, incluso cuando los libros están en verde, porque un stop de -1.00R es dato de investigación, no un fracaso.
22 junPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Pérdidas semanales, 15-21 jun: Un solo stop en una semana ganadora
Una semana neta positiva con una única pérdida contenida. Publicamos nuestras pérdidas como lo hace todo fondo legítimo, incluso cuando los libros están en verde, porque un stop de -1.00R es dato de investigación, no un fracaso.
- - 18 jun·Caso·NAS100·LONG-
Caso de estudio #93: un largo en NAS100 que recompensó la continuación paciente
Una continuación de pullback en NAS100, tomada solo después de que la lectura se firmó a lo largo de tres evaluaciones. El mercado viajó hasta TP2 (+1.43R de potencial total); el registro anotó +0.63R en TP1.
18 junCasoNAS100·LONG-Caso de estudio #93: un largo en NAS100 que recompensó la continuación paciente
Una continuación de pullback en NAS100, tomada solo después de que la lectura se firmó a lo largo de tres evaluaciones. El mercado viajó hasta TP2 (+1.43R de potencial total); el registro anotó +0.63R en TP1.
- - 16 jun·Caso·EURUSD·LONG-
EURUSD: una compra en retroceso limpia que llegó a TP3 en 85 minutos
Un retroceso hacia el cúmulo de VWAP y soporte, una macro inclinándose en la misma dirección, y un stop de poco más de ocho pips. La lectura se llenó en 1.15919 y corrió limpia hasta TP3 para +2.45R (TP3) de potencial completo en 85 minutos.
16 junCasoEURUSD·LONG-EURUSD: una compra en retroceso limpia que llegó a TP3 en 85 minutos
Un retroceso hacia el cúmulo de VWAP y soporte, una macro inclinándose en la misma dirección, y un stop de poco más de ocho pips. La lectura se llenó en 1.15919 y corrió limpia hasta TP3 para +2.45R (TP3) de potencial completo en 85 minutos.
- - 16 jun·Caso·US30·LONG-
US30 Long: Una recuperación del rango de apertura corre hasta TP3 (Caso de estudio 90)
El 16 de junio nuestro escritorio tomó US30 long después de que el mínimo del rango de apertura de la sesión NY AM se rompiera, se recuperara y se mantuviera. El precio recorrió +187 puntos hasta TP3 para un ganador limpio y totalmente realizado.
16 junCasoUS30·LONG-US30 Long: Una recuperación del rango de apertura corre hasta TP3 (Caso de estudio 90)
El 16 de junio nuestro escritorio tomó US30 long después de que el mínimo del rango de apertura de la sesión NY AM se rompiera, se recuperara y se mantuviera. El precio recorrió +187 puntos hasta TP3 para un ganador limpio y totalmente realizado.
- - 15 jun·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Caso #92: Un trend pullback impulsado por las tasas que pagó +0.89R
Un long paciente de 25 horas en NAS100, entrado con la caída de los rendimientos del 10Y y un pullback limpio hacia el soporte. Seguimos el contexto de tasas, compramos la caída y dejamos que el movimiento llegara a TP2.
15 junCasoNAS100·LONG-NAS100 Caso #92: Un trend pullback impulsado por las tasas que pagó +0.89R
Un long paciente de 25 horas en NAS100, entrado con la caída de los rendimientos del 10Y y un pullback limpio hacia el soporte. Seguimos el contexto de tasas, compramos la caída y dejamos que el movimiento llegara a TP2.
- - 15 jun·Caso·US30·LONG-
US30 Long: una victoria limpia en TP1 cuando la amplitud finalmente confirmó
Caso de estudio #91: un pullback de tendencia en la sesión NY AM en el Dow, con entrada cuando la amplitud marcó un nuevo máximo de 5 días y el VIX se ubicó por debajo de su promedio. Un disciplinado +0.84R (TP1).
15 junCasoUS30·LONG-US30 Long: una victoria limpia en TP1 cuando la amplitud finalmente confirmó
Caso de estudio #91: un pullback de tendencia en la sesión NY AM en el Dow, con entrada cuando la amplitud marcó un nuevo máximo de 5 días y el VIX se ubicó por debajo de su promedio. Un disciplinado +0.84R (TP1).
- - 15 jun·Insight·--
Cómo medimos el desempeño del trading
La tasa de acierto es el número de titular equivocado. Aquí está cómo SkyAnalyst mide el desempeño: expectativa, R-múltiples, reporte sobre línea base de TP1, y un track record público y fechado.
15 junInsight--Cómo medimos el desempeño del trading
La tasa de acierto es el número de titular equivocado. Aquí está cómo SkyAnalyst mide el desempeño: expectativa, R-múltiples, reporte sobre línea base de TP1, y un track record público y fechado.
- - 15 jun·Semanal·WEEKLY-
Jun 8-14, 2026: dos stops, y el long paciente que volvió a casa
Tres operaciones. Dos stops rápidos en menos de seis minutos cada uno, y un GBPUSD long que dejamos abierto la semana pasada. Cerró +0.83R (TP1), recortando la semana a menos 1.16R contra una línea YTD de +20.43R.
15 junSemanalWEEKLY-Jun 8-14, 2026: dos stops, y el long paciente que volvió a casa
Tres operaciones. Dos stops rápidos en menos de seis minutos cada uno, y un GBPUSD long que dejamos abierto la semana pasada. Cerró +0.83R (TP1), recortando la semana a menos 1.16R contra una línea YTD de +20.43R.
- - 15 jun·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Pérdidas semanales: dos stops y menos de once minutos en el mercado
Dos operaciones cerradas en toda la semana, ambas longs C+, ambas con stop activado en menos de seis minutos desde la entrada. La mesa devolvió 2R contra una línea YTD de +19.60R, y una tercera entrada seguía abierta cuando este reporte fue a imprenta.
15 junPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Pérdidas semanales: dos stops y menos de once minutos en el mercado
Dos operaciones cerradas en toda la semana, ambas longs C+, ambas con stop activado en menos de seis minutos desde la entrada. La mesa devolvió 2R contra una línea YTD de +19.60R, y una tercera entrada seguía abierta cuando este reporte fue a imprenta.
- - 12 jun·Caso·GBPUSD·LONG-
GBPUSD: el paciente pullback de VWAP que tomó dos sesiones
Cable nos sacó con stop antes esa misma semana. La siguiente lectura, un long de pullback de VWAP y EMA, necesitó 54 horas para madurar, nunca operó en nuestra contra, y cerró TP2 a +1.28R de potencial completo.
12 junCasoGBPUSD·LONG-GBPUSD: el paciente pullback de VWAP que tomó dos sesiones
Cable nos sacó con stop antes esa misma semana. La siguiente lectura, un long de pullback de VWAP y EMA, necesitó 54 horas para madurar, nunca operó en nuestra contra, y cerró TP2 a +1.28R de potencial completo.
- - 08 jun·Semanal·WEEKLY-
Jun 1-7, 2026. un lunes complicado, una recuperación el viernes en NAS100
Siete operaciones. Tres pérdidas dentro de la puja del dólar que rompió nuestro inicio del lunes y cable del miércoles. Un corto de rechazo de rebote en NAS100 que pagó la semana. Una tasa de acierto del 57.1% que debe la mayor parte de su margen a un valor atípico.
08 junSemanalWEEKLY-Jun 1-7, 2026. un lunes complicado, una recuperación el viernes en NAS100
Siete operaciones. Tres pérdidas dentro de la puja del dólar que rompió nuestro inicio del lunes y cable del miércoles. Un corto de rechazo de rebote en NAS100 que pagó la semana. Una tasa de acierto del 57.1% que debe la mayor parte de su margen a un valor atípico.
- - 08 jun·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Pérdidas semanales: el short de GBPUSD por el que seguimos pagando
Tres pérdidas, dos de ellas en el mismo instrumento, misma dirección, cuarenta y seis horas de diferencia. El escritorio devolvió 2.5R contra una línea +21.60R YTD, y luego cerró la semana en un nuevo máximo de equidad.
08 junPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Pérdidas semanales: el short de GBPUSD por el que seguimos pagando
Tres pérdidas, dos de ellas en el mismo instrumento, misma dirección, cuarenta y seis horas de diferencia. El escritorio devolvió 2.5R contra una línea +21.60R YTD, y luego cerró la semana en un nuevo máximo de equidad.
- - 05 jun·Caso·NAS100·SHORT-
El short de NAS100 que el stack macro despejó en una sola lectura
Rendimientos en máximos de cinco días, DXY firme, VIX subiendo, los seis factores de confluencia limpios en el primer escaneo. Una sola evaluación tomó NAS100 en corto a 29,876.3, y el movimiento recorrió 386 puntos.
05 junCasoNAS100·SHORT-El short de NAS100 que el stack macro despejó en una sola lectura
Rendimientos en máximos de cinco días, DXY firme, VIX subiendo, los seis factores de confluencia limpios en el primer escaneo. Una sola evaluación tomó NAS100 en corto a 29,876.3, y el movimiento recorrió 386 puntos.
- - 05 jun·Caso·US500·SHORT-
US500 short: seis de seis confluencias, cuatro lecturas en cuatro minutos
El NFP había hundido la amplitud y encendido el VIX. Seis de seis factores decían short antes de que corriera la primera evaluación. La pregunta interesante no era si. Era dónde.
05 junCasoUS500·SHORT-US500 short: seis de seis confluencias, cuatro lecturas en cuatro minutos
El NFP había hundido la amplitud y encendido el VIX. Seis de seis factores decían short antes de que corriera la primera evaluación. La pregunta interesante no era si. Era dónde.
- - 03 jun·Caso·US30·SHORT-
Cómo SkyAnalyst esperó con una confianza en descenso en US30
Un US30 short, una lectura macro caducada y un número de confianza que cayó antes de subir. La operación duró 5h 4m y cerró en +1.83R (TP3). Repasamos los tres evals.
03 junCasoUS30·SHORT-Cómo SkyAnalyst esperó con una confianza en descenso en US30
Un US30 short, una lectura macro caducada y un número de confianza que cayó antes de subir. La operación duró 5h 4m y cerró en +1.83R (TP3). Repasamos los tres evals.
- - 01 jun·Semanal·WEEKLY-
25-31 de mayo de 2026: Una semana tres a tres cerró en -1.01R neta
Seis operaciones, tres ganadoras, tres perdedoras, -1.01R neta en la base TP1. El martes abrió con una mañana 3-por-3 imprimiendo +1.99R en treinta minutos; el miércoles y jueves lo devolvieron a través de dos stops en US30 y un stop en EURUSD.
01 junSemanalWEEKLY-25-31 de mayo de 2026: Una semana tres a tres cerró en -1.01R neta
Seis operaciones, tres ganadoras, tres perdedoras, -1.01R neta en la base TP1. El martes abrió con una mañana 3-por-3 imprimiendo +1.99R en treinta minutos; el miércoles y jueves lo devolvieron a través de dos stops en US30 y un stop en EURUSD.
- - 01 jun·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Tres stops, una cinta: Un drawdown del 5.77% en una semana delgada
Tres stops, tres R devueltos, un drawdown de cresta a valle del 5.77 por ciento, y la racha perdedora más larga de tres operaciones en dos sesiones de trading. Qué nos enseñó cada stop, y qué dice la curva sobre una semana donde el runner nunca se presentó.
01 junPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Tres stops, una cinta: Un drawdown del 5.77% en una semana delgada
Tres stops, tres R devueltos, un drawdown de cresta a valle del 5.77 por ciento, y la racha perdedora más larga de tres operaciones en dos sesiones de trading. Qué nos enseñó cada stop, y qué dice la curva sobre una semana donde el runner nunca se presentó.
- - 01 jun·Mensual·MONTHLY-
Mayo 2026: Cuarenta y Siete Operaciones, +8.33R Neto, el Mes en que Claude Tomó la Delantera
Cuarenta y siete operaciones, veintisiete ganadoras, veinte perdedoras, +8.33R neto en la línea base TP1. Claude acumuló +6.89R en 26 operaciones al 61.5 por ciento; GPT imprimió +1.45R en 21 operaciones al 52.4 por ciento. La alineación de dos modelos se estabilizó este mes.
01 junMensualMONTHLY-Mayo 2026: Cuarenta y Siete Operaciones, +8.33R Neto, el Mes en que Claude Tomó la Delantera
Cuarenta y siete operaciones, veintisiete ganadoras, veinte perdedoras, +8.33R neto en la línea base TP1. Claude acumuló +6.89R en 26 operaciones al 61.5 por ciento; GPT imprimió +1.45R en 21 operaciones al 52.4 por ciento. La alineación de dos modelos se estabilizó este mes.
- - 26 may·Caso·GBPUSD·SHORT-
GBPUSD Short: Un Failed Retest Pre-Escrito Que Se Llenó al Pip
El plan NY AM definió la zona de entrada en 1.34655 a 1.34670 antes de que se imprimiera la vela. La entrada se llenó a 1.34657. TP3 se alcanzó en 1h 11m para un potencial completo de 1.55R.
26 mayCasoGBPUSD·SHORT-GBPUSD Short: Un Failed Retest Pre-Escrito Que Se Llenó al Pip
El plan NY AM definió la zona de entrada en 1.34655 a 1.34670 antes de que se imprimiera la vela. La entrada se llenó a 1.34657. TP3 se alcanzó en 1h 11m para un potencial completo de 1.55R.
- - 26 may·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long: TP1 ejecutado, +0.78R fijado, la reversión llegó después
Claude Opus 4.7 entró long en NAS100 a 29939.2 en una sola evaluación. TP1 se ejecutó en 1h 51m. El broker cerró la posición. Entonces el tape cayó 96 puntos.
26 mayCasoNAS100·LONG-NAS100 Long: TP1 ejecutado, +0.78R fijado, la reversión llegó después
Claude Opus 4.7 entró long en NAS100 a 29939.2 en una sola evaluación. TP1 se ejecutó en 1h 51m. El broker cerró la posición. Entonces el tape cayó 96 puntos.
- - 26 may·Caso·USDJPY·LONG-
USDJPY Largo: El Pullback Condicional Que Se Negó a Perseguir
El plan preoperativo limitó la zona de entrada a 159.238 a 159.250 y prohibió perseguir por encima de 159.280. GPT-5.5 entró en 159.248. La posición corrió a través de TP3 en 1h 8m.
26 mayCasoUSDJPY·LONG-USDJPY Largo: El Pullback Condicional Que Se Negó a Perseguir
El plan preoperativo limitó la zona de entrada a 159.238 a 159.250 y prohibió perseguir por encima de 159.280. GPT-5.5 entró en 159.248. La posición corrió a través de TP3 en 1h 8m.
- - 25 may·Semanal·WEEKLY-
18-24 de mayo de 2026: Una semana Siete-Once que cerró -2.82R en Claude y GPT
Dieciocho operaciones, siete ganadoras, once perdedoras, -2.82R neto en la línea base TP1. Claude abrió el lunes con dos ganancias tempranas, GPT llevó el lado del índice a mitad de semana, y un grupo del viernes acercó ambos lados hacia cero sin cruzarlo.
25 maySemanalWEEKLY-18-24 de mayo de 2026: Una semana Siete-Once que cerró -2.82R en Claude y GPT
Dieciocho operaciones, siete ganadoras, once perdedoras, -2.82R neto en la línea base TP1. Claude abrió el lunes con dos ganancias tempranas, GPT llevó el lado del índice a mitad de semana, y un grupo del viernes acercó ambos lados hacia cero sin cruzarlo.
- - 25 may·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Once stops, una cinta: la estructura de la semana se negó a confirmarse
Once pérdidas, nueve R devueltos, un drawdown de pico a mínimo de 10.81 por ciento y una racha perdedora más larga de cuatro. La vista honesta del portafolio: qué nos enseñó cada stop, y qué dice la curva sobre una semana cuya estructura se negó a confirmarse.
25 mayPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Once stops, una cinta: la estructura de la semana se negó a confirmarse
Once pérdidas, nueve R devueltos, un drawdown de pico a mínimo de 10.81 por ciento y una racha perdedora más larga de cuatro. La vista honesta del portafolio: qué nos enseñó cada stop, y qué dice la curva sobre una semana cuya estructura se negó a confirmarse.
- - 22 may·Caso·GBPUSD·LONG-
GBPUSD Long: Un Carry Borderline Que Se Mantuvo Dos Sesiones
Claude Opus 4.7 tomó una operación larga contra la lectura bearish del 70 por ciento de su propio Macro Agent. Entrada 1.3439, salida 1.34697 durante 54 horas y 22 minutos. Cero pips de drawdown.
22 mayCasoGBPUSD·LONG-GBPUSD Long: Un Carry Borderline Que Se Mantuvo Dos Sesiones
Claude Opus 4.7 tomó una operación larga contra la lectura bearish del 70 por ciento de su propio Macro Agent. Entrada 1.3439, salida 1.34697 durante 54 horas y 22 minutos. Cero pips de drawdown.
- - 22 may·Caso·US30·LONG-
US30 Long Resuelve un Conflicto Macro vs Tape para un Runner +2.19R
Un setup C+. La lectura de carril derecho del Agente Macro decía lean_bear al 66 por ciento. Amplitud y VIX rompieron el empate. Entrada en 50634, TP3 en 50840, sin drawdown en dos horas y cincuenta y uno minutos.
22 mayCasoUS30·LONG-US30 Long Resuelve un Conflicto Macro vs Tape para un Runner +2.19R
Un setup C+. La lectura de carril derecho del Agente Macro decía lean_bear al 66 por ciento. Amplitud y VIX rompieron el empate. Entrada en 50634, TP3 en 50840, sin drawdown en dos horas y cincuenta y uno minutos.
- - 22 may·Caso·US500·LONG-
US500 Long espera la Reclamación Condicional antes de Comprar la Caída
GPT-5.5 rechazó cuatro veces antes de entrar en US500 long en 7487.2. El Trend Agent requería una reclamación de la zona de ruptura del rango de apertura, no el toque de VWAP. TP1 registró +1.15R.
22 mayCasoUS500·LONG-US500 Long espera la Reclamación Condicional antes de Comprar la Caída
GPT-5.5 rechazó cuatro veces antes de entrar en US500 long en 7487.2. El Trend Agent requería una reclamación de la zona de ruptura del rango de apertura, no el toque de VWAP. TP1 registró +1.15R.
- - 20 may·Caso·US500·LONG-
US500 Largo Cierra TP2 en Nueve Minutos Antes de la Publicación de las Actas de la FOMC
GPT-5.5 tomó un retest de pullback largo en US500 quince minutos antes de la publicación de las actas de la FOMC. La operación corrió veintisiete puntos a TP2 en nueve minutos para +2.12R de potencial completo, +0.94R realizado.
20 mayCasoUS500·LONG-US500 Largo Cierra TP2 en Nueve Minutos Antes de la Publicación de las Actas de la FOMC
GPT-5.5 tomó un retest de pullback largo en US500 quince minutos antes de la publicación de las actas de la FOMC. La operación corrió veintisiete puntos a TP2 en nueve minutos para +2.12R de potencial completo, +0.94R realizado.
- - 19 may·Caso·US30·SHORT-
US30 Short Continuation Corre Directo a TP2 con un Stop de Cien Puntos
Impulsado por GPT-5.5, el AI Trader tomó una continuación short de US30 con un stop ajustado de cien puntos. El movimiento corrió directo desde 49525 a TP2 en 49265 para +2.6R (TP2).
19 mayCasoUS30·SHORT-US30 Short Continuation Corre Directo a TP2 con un Stop de Cien Puntos
Impulsado por GPT-5.5, el AI Trader tomó una continuación short de US30 con un stop ajustado de cien puntos. El movimiento corrió directo desde 49525 a TP2 en 49265 para +2.6R (TP2).
- - 18 may·Caso·NAS100·SHORT-
NAS100 Short Espera Cuatro Veces Antes de Tomar la Operación a TP2
Los yields en máximos de cinco días nuevos llevaron NAS100 a la baja en la apertura de Nueva York. El sistema pasó por cuatro evaluaciones antes de entrar, luego ejecutó el movimiento a TP2 para +1.6R (TP2).
18 mayCasoNAS100·SHORT-NAS100 Short Espera Cuatro Veces Antes de Tomar la Operación a TP2
Los yields en máximos de cinco días nuevos llevaron NAS100 a la baja en la apertura de Nueva York. El sistema pasó por cuatro evaluaciones antes de entrar, luego ejecutó el movimiento a TP2 para +1.6R (TP2).
- - 18 may·Caso·USDJPY·LONG-
USDJPY Long se Mantiene a Través de un Casi-Fallo a TP2 el 18 de Mayo
Una lectura alcista de rendimiento a diez años nos mantuvo long USDJPY hasta el cierre de Nueva York. El sistema resistió una prueba fallida de TP1 y volatilidad nocturna, con el movimiento alcanzando +1.76R (TP2).
18 mayCasoUSDJPY·LONG-USDJPY Long se Mantiene a Través de un Casi-Fallo a TP2 el 18 de Mayo
Una lectura alcista de rendimiento a diez años nos mantuvo long USDJPY hasta el cierre de Nueva York. El sistema resistió una prueba fallida de TP1 y volatilidad nocturna, con el movimiento alcanzando +1.76R (TP2).
- - 18 may·Semanal·WEEKLY-
11-17 de mayo de 2026: Semana de Siete-Tres, +5.96R Neto a Través de una Actualización de Modelo
Diez operaciones canónicas, siete ganadoras, tres perdedoras, +5.96R neto en la línea base TP1. Martes y miércoles funcionaron en Claude Opus 4.6, el viernes cambió a Opus 4.7, y GBPUSD entró en línea como un nuevo instrumento y ganó ambas sus operaciones.
18 maySemanalWEEKLY-11-17 de mayo de 2026: Semana de Siete-Tres, +5.96R Neto a Través de una Actualización de Modelo
Diez operaciones canónicas, siete ganadoras, tres perdedoras, +5.96R neto en la línea base TP1. Martes y miércoles funcionaron en Claude Opus 4.6, el viernes cambió a Opus 4.7, y GBPUSD entró en línea como un nuevo instrumento y ganó ambas sus operaciones.
- - 18 may·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Tres stops, un régimen: la semana en que la cinta se negó a confirmar
Tres pérdidas, 2.25R devueltos contra un año que aún se lee como +20.43R. La vista honesta del portafolio: qué nos enseñó cada stop y qué dice la curva de drawdown sobre una semana que retrocedió 2.4 por ciento y se recuperó.
18 mayPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Tres stops, un régimen: la semana en que la cinta se negó a confirmar
Tres pérdidas, 2.25R devueltos contra un año que aún se lee como +20.43R. La vista honesta del portafolio: qué nos enseñó cada stop y qué dice la curva de drawdown sobre una semana que retrocedió 2.4 por ciento y se recuperó.
- - 15 may·Caso·EURUSD·SHORT-
EURUSD Short el 15 de Mayo: Seis Esperas, Una Entrada, TP1 Limpio
Un short de Euro con aversión al riesgo donde el sistema registró seis esperas consecutivas en los bajos 40s, luego cambió a entrar al 62 por ciento, y la posición cerró TP1 para +2.00R (TP1) con cero drawdown registrado.
15 mayCasoEURUSD·SHORT-EURUSD Short el 15 de Mayo: Seis Esperas, Una Entrada, TP1 Limpio
Un short de Euro con aversión al riesgo donde el sistema registró seis esperas consecutivas en los bajos 40s, luego cambió a entrar al 62 por ciento, y la posición cerró TP1 para +2.00R (TP1) con cero drawdown registrado.
- - 15 may·Caso·GBPUSD·SHORT-
GBPUSD Short el 15 de Mayo: Cinco Esperas, Una Entrada, un Cierre de TP1 Limpio
Un short Cable sin riesgo donde el sistema marcó cinco esperas consecutivas en los bajos 40s, luego cambió para entrar al 72 por ciento, y la posición cerró TP1 con +1.89R (TP1) sin drawdown registrado.
15 mayCasoGBPUSD·SHORT-GBPUSD Short el 15 de Mayo: Cinco Esperas, Una Entrada, un Cierre de TP1 Limpio
Un short Cable sin riesgo donde el sistema marcó cinco esperas consecutivas en los bajos 40s, luego cambió para entrar al 72 por ciento, y la posición cerró TP1 con +1.89R (TP1) sin drawdown registrado.
- - 15 may·Caso·USDJPY·LONG-
USDJPY Long el 15 de mayo: Una espera, una entrada, una decisión de dos minutos
Un long de pullback en USDJPY impulsado por rendimientos donde el sistema pasó una vez al 40 por ciento, luego entró al 68 por ciento noventa segundos después, y cerró TP1 para +0.78R (TP1) a pesar de que el Macro Agent marcó evitar.
15 mayCasoUSDJPY·LONG-USDJPY Long el 15 de mayo: Una espera, una entrada, una decisión de dos minutos
Un long de pullback en USDJPY impulsado por rendimientos donde el sistema pasó una vez al 40 por ciento, luego entró al 68 por ciento noventa segundos después, y cerró TP1 para +0.78R (TP1) a pesar de que el Macro Agent marcó evitar.
- - 14 may·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long Mantiene Posición Overnight a TP2 en una Continuación de Pullback VWAP-Pivot Diario
GPT-5.5 tomó un long en NAS100 en un pullback VWAP y pivot diario. La posición se mantuvo overnight, terminando en TP2 en la sesión siguiente por +1.6R de potencial total, +0.87R realizado en TP1.
14 mayCasoNAS100·LONG-NAS100 Long Mantiene Posición Overnight a TP2 en una Continuación de Pullback VWAP-Pivot Diario
GPT-5.5 tomó un long en NAS100 en un pullback VWAP y pivot diario. La posición se mantuvo overnight, terminando en TP2 en la sesión siguiente por +1.6R de potencial total, +0.87R realizado en TP1.
- - 13 may·Caso·EURUSD·SHORT-
EURUSD Short Corre a TP3 en una Lectura TRENDING para +1.82R Potencial Completo
GPT-5.5 tomó un short de EURUSD en una lectura bearish TRENDING con 82 por ciento de confianza. El movimiento pasó por TP1, TP2 y terminó en TP3 para +1.82R potencial completo.
13 mayCasoEURUSD·SHORT-EURUSD Short Corre a TP3 en una Lectura TRENDING para +1.82R Potencial Completo
GPT-5.5 tomó un short de EURUSD en una lectura bearish TRENDING con 82 por ciento de confianza. El movimiento pasó por TP1, TP2 y terminó en TP3 para +1.82R potencial completo.
- - 13 may·Caso·GBPUSD·SHORT-
GBPUSD Short el 13 de mayo: El Primer Caso de Estudio de Cable, Trece Lecturas de Profundidad
GBPUSD se activó como una nueva automatización, y su primera operación publicada fue lenta: doce esperas, una entrada al 62 por ciento, y una tenencia de 22 horas a TP1 por +1.14R (TP1).
13 mayCasoGBPUSD·SHORT-GBPUSD Short el 13 de mayo: El Primer Caso de Estudio de Cable, Trece Lecturas de Profundidad
GBPUSD se activó como una nueva automatización, y su primera operación publicada fue lenta: doce esperas, una entrada al 62 por ciento, y una tenencia de 22 horas a TP1 por +1.14R (TP1).
- - 13 may·Caso·GBPUSD·SHORT-
GBPUSD Short Mantiene Posición Nocturna hasta TP2 con +2.03R de Potencial Total
GPT-5.5 abrió un short en GBPUSD al rechazo de VWAP/nivel bajo anterior. La operación se mantuvo durante la sesión nocturna europea y finalizó en TP2 con +2.03R de potencial total, +1.09R realizado en TP1.
13 mayCasoGBPUSD·SHORT-GBPUSD Short Mantiene Posición Nocturna hasta TP2 con +2.03R de Potencial Total
GPT-5.5 abrió un short en GBPUSD al rechazo de VWAP/nivel bajo anterior. La operación se mantuvo durante la sesión nocturna europea y finalizó en TP2 con +2.03R de potencial total, +1.09R realizado en TP1.
- - 13 may·Caso·US30·SHORT-
US30 Short Cierra un TP1 Rápido en un Pullback Hacia el High del Opening Range
GPT-5.5 tomó un short en US30 en el fracaso del high del opening range matutino. La operación corrió sesenta y dos puntos hasta TP1 en menos de cuatro horas para +1.18R de potencial completo, +1.18R realizado.
13 mayCasoUS30·SHORT-US30 Short Cierra un TP1 Rápido en un Pullback Hacia el High del Opening Range
GPT-5.5 tomó un short en US30 en el fracaso del high del opening range matutino. La operación corrió sesenta y dos puntos hasta TP1 en menos de cuatro horas para +1.18R de potencial completo, +1.18R realizado.
- - 13 may·Caso·US30·SHORT-
US30 Short en cinta de riesgo por PPI: Un short disciplinado de +0.83R
Un PPI hot cambió el Dow a sesión de riesgo. SkyAnalyst esperó un ciclo por la vela de rechazo, luego tomó el short. Aquí está el arco completo, registrado como una salida en TP1 a +0.83R.
13 mayCasoUS30·SHORT-US30 Short en cinta de riesgo por PPI: Un short disciplinado de +0.83R
Un PPI hot cambió el Dow a sesión de riesgo. SkyAnalyst esperó un ciclo por la vela de rechazo, luego tomó el short. Aquí está el arco completo, registrado como una salida en TP1 a +0.83R.
- - 13 may·Caso·USDJPY·LONG-
USDJPY Long Cierra TP1 Contra-Macro en Cluster de Soporte Comprimido VWAP-Fib-EMA
GPT-5.5 abrió una posición larga en USDJPY en un cluster comprimido VWAP/Fib/EMA, contra el macro lean_bear del día. La operación se movió a TP1 en cinco horas por +0.87R potencial completo, +0.87R realizado.
13 mayCasoUSDJPY·LONG-USDJPY Long Cierra TP1 Contra-Macro en Cluster de Soporte Comprimido VWAP-Fib-EMA
GPT-5.5 abrió una posición larga en USDJPY en un cluster comprimido VWAP/Fib/EMA, contra el macro lean_bear del día. La operación se movió a TP1 en cinco horas por +0.87R potencial completo, +0.87R realizado.
- - 12 may·Caso·NAS100·SHORT-
NAS100 Short: Una Segunda Operación, Una Espera Disciplinada y Una Salida por Retroceso
Después de un ganador limpio en TP3 temprano en la mañana, el sistema esperó cuatro evaluaciones antes de re-entrar en NAS100 short. TP2 se imprimió en menos de una hora, luego el precio retrocedió hacia un stop del broker.
12 mayCasoNAS100·SHORT-NAS100 Short: Una Segunda Operación, Una Espera Disciplinada y Una Salida por Retroceso
Después de un ganador limpio en TP3 temprano en la mañana, el sistema esperó cuatro evaluaciones antes de re-entrar en NAS100 short. TP2 se imprimió en menos de una hora, luego el precio retrocedió hacia un stop del broker.
- - 12 may·Caso·NAS100·SHORT-
NAS100 Short, Rechazo de VWAP y los +3.21R que Casi Ignoramos
CPI caliente, rendimientos en un máximo de 5 días, y cuatro esperas seguidas antes de que el sistema finalmente entrara short a 29,134.5. Cincuenta y siete minutos después, la operación alcanzó TP3.
12 mayCasoNAS100·SHORT-NAS100 Short, Rechazo de VWAP y los +3.21R que Casi Ignoramos
CPI caliente, rendimientos en un máximo de 5 días, y cuatro esperas seguidas antes de que el sistema finalmente entrara short a 29,134.5. Cincuenta y siete minutos después, la operación alcanzó TP3.
- - 11 may·Semanal·WEEKLY-
4-10 de mayo de 2026: Split cuatro-cuatro, -0.04R neto después del drawdown de mitad de semana
Ocho operaciones canónicas, cuatro ganadoras, cuatro perdedoras, -0.04R neto en la línea base TP1. El lunes bankeó +1.93R en dos ganadoras, el miércoles alcanzó pico en +2.96R antes de un stop por la tarde, y el jueves y viernes cerraron dos más.
11 maySemanalWEEKLY-4-10 de mayo de 2026: Split cuatro-cuatro, -0.04R neto después del drawdown de mitad de semana
Ocho operaciones canónicas, cuatro ganadoras, cuatro perdedoras, -0.04R neto en la línea base TP1. El lunes bankeó +1.93R en dos ganadoras, el miércoles alcanzó pico en +2.96R antes de un stop por la tarde, y el jueves y viernes cerraron dos más.
- - 11 may·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
4-10 de mayo de 2026: Cuatro pérdidas consecutivas y las matemáticas detrás de ellas
Cuatro pérdidas consecutivas, -4R devueltas, un drawdown de pico a valle de -5.66% en la curva de patrimonio simulada. Así se ve de cerca la cola larga de una ventaja de expectativa positiva — y las matemáticas dicen que era esperado.
11 mayPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-4-10 de mayo de 2026: Cuatro pérdidas consecutivas y las matemáticas detrás de ellas
Cuatro pérdidas consecutivas, -4R devueltas, un drawdown de pico a valle de -5.66% en la curva de patrimonio simulada. Así se ve de cerca la cola larga de una ventaja de expectativa positiva — y las matemáticas dicen que era esperado.
- - 04 may·Semanal·WEEKLY-
27 de abr a 3 de may de 2026: Tres ganadores parciales sumaron +2.24R después de un stop el lunes
Cuatro operaciones, tres ganadores, una pérdida, +2.24R neto en la línea base TP1. El lunes abrió con un stop en US30, luego tres ganadores secuenciales en US500 y NAS100 cerraron la semana a +75 por ciento de tasa de acierto.
04 maySemanalWEEKLY-27 de abr a 3 de may de 2026: Tres ganadores parciales sumaron +2.24R después de un stop el lunes
Cuatro operaciones, tres ganadores, una pérdida, +2.24R neto en la línea base TP1. El lunes abrió con un stop en US30, luego tres ganadores secuenciales en US500 y NAS100 cerraron la semana a +75 por ciento de tasa de acierto.
- - 04 may·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Pérdidas Semanales, Un Long de US30 se Activa el Stop el Lunes Dentro de una Semana de 3 Ganancias
Cuatro operaciones en la semana, tres ganancias y un stop activado. La única pérdida se produjo en el long de US30 de apertura del lunes. El mayor de YTD se mantiene en +13.04R, saldo compuesto $1,527 por delante del estático.
04 mayPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Pérdidas Semanales, Un Long de US30 se Activa el Stop el Lunes Dentro de una Semana de 3 Ganancias
Cuatro operaciones en la semana, tres ganancias y un stop activado. La única pérdida se produjo en el long de US30 de apertura del lunes. El mayor de YTD se mantiene en +13.04R, saldo compuesto $1,527 por delante del estático.
- - 01 may·Mensual·MONTHLY-
Resumen Mensual Abril 2026: 18 Operaciones, Índices Cargan el Mes, +2.24R Neto
Dieciocho operaciones. Diez ganadoras, ocho perdedoras, tasa de acierto de 55.6 por ciento. Neto más 2.24R en una línea base de TP1. El complejo de índices de renta variable hizo el trabajo; la única entrada de grado B del mes fue la decisión más limpia del registro.
01 mayMensualMONTHLY-Resumen Mensual Abril 2026: 18 Operaciones, Índices Cargan el Mes, +2.24R Neto
Dieciocho operaciones. Diez ganadoras, ocho perdedoras, tasa de acierto de 55.6 por ciento. Neto más 2.24R en una línea base de TP1. El complejo de índices de renta variable hizo el trabajo; la única entrada de grado B del mes fue la decisión más limpia del registro.
- - 27 abr·Semanal·WEEKLY-
20-26 abr 2026: Un ganador EURUSD TP3, dos stops, la ventana cierra -0.33R
Tres operaciones ejecutadas, un ganador, dos pérdidas, -0.33R neto en la línea base TP1. El corto EURUSD del 23 abr corrió limpio hasta TP3. Las otras dos se activaron el stop en -1R dentro de la primera hora después de la ejecución.
27 abrSemanalWEEKLY-20-26 abr 2026: Un ganador EURUSD TP3, dos stops, la ventana cierra -0.33R
Tres operaciones ejecutadas, un ganador, dos pérdidas, -0.33R neto en la línea base TP1. El corto EURUSD del 23 abr corrió limpio hasta TP3. Las otras dos se activaron el stop en -1R dentro de la primera hora después de la ejecución.
- - 27 abr·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
20-26 de abril, 2026: Dos stops, dos operaciones en índices, 2R devueltos
Una semana con tasa de acierto del 33% donde ambas pérdidas decisivas se asentaron en la misma forma del playbook. El sistema devolvió 2R contra +10.67R YTD, y la atribución de la pérdida recae completamente en instrumentos de índices bajo Claude Opus 4.6.
27 abrPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-20-26 de abril, 2026: Dos stops, dos operaciones en índices, 2R devueltos
Una semana con tasa de acierto del 33% donde ambas pérdidas decisivas se asentaron en la misma forma del playbook. El sistema devolvió 2R contra +10.67R YTD, y la atribución de la pérdida recae completamente en instrumentos de índices bajo Claude Opus 4.6.
- - 20 abr·Semanal·WEEKLY-
13-19 de abril de 2026: El long del US30 del viernes rompió una racha de tres pérdidas y cerró en verde
Siete operaciones, cuatro ganadoras, tres pérdidas, +1.39R neto en la línea base de TP1. La mañana de tres ganadoras del lunes llevó el patrimonio a +2.86R, tres stops de mediados de semana llevaron el acumulado por debajo de cero, luego un long del US30 del viernes a las 15:25 UTC rescató la semana.
20 abrSemanalWEEKLY-13-19 de abril de 2026: El long del US30 del viernes rompió una racha de tres pérdidas y cerró en verde
Siete operaciones, cuatro ganadoras, tres pérdidas, +1.39R neto en la línea base de TP1. La mañana de tres ganadoras del lunes llevó el patrimonio a +2.86R, tres stops de mediados de semana llevaron el acumulado por debajo de cero, luego un long del US30 del viernes a las 15:25 UTC rescató la semana.
- - 20 abr·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
13-19 de abril de 2026: Tres stops, -3R devueltos dentro de una semana verde
Tres pérdidas, todas a -1R, sin salidas por encima del stop. Neto -3.00R para el libro de pérdidas a través de martes, jueves y viernes. Las mismas cinco sesiones cerraron +1.39R en el recap. Así es como se ve la asimetría a resolución semanal.
20 abrPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-13-19 de abril de 2026: Tres stops, -3R devueltos dentro de una semana verde
Tres pérdidas, todas a -1R, sin salidas por encima del stop. Neto -3.00R para el libro de pérdidas a través de martes, jueves y viernes. Las mismas cinco sesiones cerraron +1.39R en el recap. Así es como se ve la asimetría a resolución semanal.
- - 13 abr·Semanal·WEEKLY-
6-12 abr 2026: Una semana tranquila de dos operaciones que cerró en -0,41R neto
Dos operaciones, un ganador, una pérdida, -0,41R neto en una línea base TP1. El largo NAS100 del viernes cubrió la mayor parte del stop EURUSD del miércoles. Las otras cuatro sesiones quedaron fuera de nuestros criterios de setup.
13 abrSemanalWEEKLY-6-12 abr 2026: Una semana tranquila de dos operaciones que cerró en -0,41R neto
Dos operaciones, un ganador, una pérdida, -0,41R neto en una línea base TP1. El largo NAS100 del viernes cubrió la mayor parte del stop EURUSD del miércoles. Las otras cuatro sesiones quedaron fuera de nuestros criterios de setup.
- - 13 abr·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Pérdidas Semanales, Un Long de EURUSD Se Detiene en la Inflexión a Mitad de Semana
Dos operaciones en la semana, un ganador y un stop-out. La única pérdida fue un long de EURUSD el martes que activó su stop en la inflexión macro. El registro YTD se mantiene en +9.74R.
13 abrPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Pérdidas Semanales, Un Long de EURUSD Se Detiene en la Inflexión a Mitad de Semana
Dos operaciones en la semana, un ganador y un stop-out. La única pérdida fue un long de EURUSD el martes que activó su stop en la inflexión macro. El registro YTD se mantiene en +9.74R.
- - 06 abr·Semanal·WEEKLY-
Semana de Puente Mensual: Seis Operaciones, +1.68R Neto, y Dos Ganadores TP3 Cierran Marzo
Seis operaciones, cuatro ganadoras, dos pérdidas, +1.68R neto con una línea base TP1 con una tasa de acierto del 66.7 por ciento. La semana atravesó el límite entre marzo y abril y cerró marzo con dos ganadoras TP3 en 46 minutos el martes por la tarde.
06 abrSemanalWEEKLY-Semana de Puente Mensual: Seis Operaciones, +1.68R Neto, y Dos Ganadores TP3 Cierran Marzo
Seis operaciones, cuatro ganadoras, dos pérdidas, +1.68R neto con una línea base TP1 con una tasa de acierto del 66.7 por ciento. La semana atravesó el límite entre marzo y abril y cerró marzo con dos ganadoras TP3 en 46 minutos el martes por la tarde.
- - 01 abr·Mensual·MONTHLY-
Resumen mensual de marzo 2026: 35 operaciones, tres fases de modelo, resultado neto en equilibrio
Treinta y cinco operaciones. Dieciocho ganadoras, diecisiete perdedoras, 51,4 por ciento. Neto de menos 0,36R, esencialmente plano sobre una base de TP1. En el transcurso de un mes calendario, el sistema ejecutó tres modelos diferentes en secuencia: GPT-5, GPT-5.4 y luego Claude Opus 4.6.
01 abrMensualMONTHLY-Resumen mensual de marzo 2026: 35 operaciones, tres fases de modelo, resultado neto en equilibrio
Treinta y cinco operaciones. Dieciocho ganadoras, diecisiete perdedoras, 51,4 por ciento. Neto de menos 0,36R, esencialmente plano sobre una base de TP1. En el transcurso de un mes calendario, el sistema ejecutó tres modelos diferentes en secuencia: GPT-5, GPT-5.4 y luego Claude Opus 4.6.
- - 30 mar·Semanal·WEEKLY-
La Semana Espejo: Seis TP3 Ganadores Consecutivos y una Ejecución del 72.7%
Once operaciones, ocho ganadoras, tres pérdidas, +3.72R neto en la línea base TP1. El martes quemó -3R en catorce minutos; de miércoles a viernes respondió con seis cierres TP3 consecutivos en el mismo umbral.
30 marSemanalWEEKLY-La Semana Espejo: Seis TP3 Ganadores Consecutivos y una Ejecución del 72.7%
Once operaciones, ocho ganadoras, tres pérdidas, +3.72R neto en la línea base TP1. El martes quemó -3R en catorce minutos; de miércoles a viernes respondió con seis cierres TP3 consecutivos en el mismo umbral.
- - 30 mar·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
23-29 mar, 2026: Tres pérdidas en catorce minutos en una semana de récord
Tres pérdidas, -3R devueltos, cada stop impreso comprimido dentro de catorce minutos el martes por la tarde. Las mismas cinco sesiones cerraron positivas en el resumen. El reporte de drawdown existe incluso en semanas de récord.
30 marPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-23-29 mar, 2026: Tres pérdidas en catorce minutos en una semana de récord
Tres pérdidas, -3R devueltos, cada stop impreso comprimido dentro de catorce minutos el martes por la tarde. Las mismas cinco sesiones cerraron positivas en el resumen. El reporte de drawdown existe incluso en semanas de récord.
- - 23 mar·Semanal·WEEKLY-
Doce Operaciones, Cinco Ganadores: Una Semana de Régimen Lateral Que Pagó Ambos Lados
Doce operaciones ejecutadas, cinco ganadores, siete pérdidas, -2.42R neto en línea base TP1. Un abridor de +1.5R el lunes, un short de EURUSD el miércoles que pagó dos veces, y un long de USDJPY el viernes treinta segundos después de un stop en US30.
23 marSemanalWEEKLY-Doce Operaciones, Cinco Ganadores: Una Semana de Régimen Lateral Que Pagó Ambos Lados
Doce operaciones ejecutadas, cinco ganadores, siete pérdidas, -2.42R neto en línea base TP1. Un abridor de +1.5R el lunes, un short de EURUSD el miércoles que pagó dos veces, y un long de USDJPY el viernes treinta segundos después de un stop en US30.
- - 23 mar·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
16-22 Mar, 2026: Siete Pérdidas, Siete R Devueltas al Mercado
Siete pérdidas, -7.0R devueltas entre cuatro instrumentos, racha perdedora más larga de 4. El valle más profundo en el registro publicado. El resumen cuenta el libro de contabilidad canónico completo de 12 operaciones; el reporte de máxima caída cuenta solo el lado de pérdidas.
23 marPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-16-22 Mar, 2026: Siete Pérdidas, Siete R Devueltas al Mercado
Siete pérdidas, -7.0R devueltas entre cuatro instrumentos, racha perdedora más larga de 4. El valle más profundo en el registro publicado. El resumen cuenta el libro de contabilidad canónico completo de 12 operaciones; el reporte de máxima caída cuenta solo el lado de pérdidas.
- - 19 mar·Caso·US500·SHORT-
US500 Short el 19 de marzo: Un rebote fallido dentro de la semana de drawdown más profundo
Un SHORT a 6596.9 en VWAP y resistencia de low anterior, cuatro esperas y una entrada a 74 por ciento de confianza, una retención de 3h 55m a TP1 para +1.18R dentro de la peor semana del historial publicado.
19 marCasoUS500·SHORT-US500 Short el 19 de marzo: Un rebote fallido dentro de la semana de drawdown más profundo
Un SHORT a 6596.9 en VWAP y resistencia de low anterior, cuatro esperas y una entrada a 74 por ciento de confianza, una retención de 3h 55m a TP1 para +1.18R dentro de la peor semana del historial publicado.
- - 16 mar·Caso·US500·LONG-
US500 Long el 16 de marzo: Una compra de pullback de grado B dentro de la semana de drawdown más profundo
Un pullback LONG a 6706 con dos esperas, una entrada con 72 por ciento de confianza en un escenario lean-bear de FOMC, un viaje de 59 minutos a TP1 por +1.5R dentro del peor tramo semanal del registro publicado.
16 marCasoUS500·LONG-US500 Long el 16 de marzo: Una compra de pullback de grado B dentro de la semana de drawdown más profundo
Un pullback LONG a 6706 con dos esperas, una entrada con 72 por ciento de confianza en un escenario lean-bear de FOMC, un viaje de 59 minutos a TP1 por +1.5R dentro del peor tramo semanal del registro publicado.
- - 16 mar·Semanal·WEEKLY-
Cuatro pérdidas, sin ganadores: cómo un sistema del 35% lee su peor semana publicada
Cuatro operaciones, cero ganadores, -4.00R neto. Tres aciertos de stop loss en dos sesiones, uno cuarto el viernes, y un sistema que no cambió de posición ni una sola vez. La peor semana en el registro publicado.
16 marSemanalWEEKLY-Cuatro pérdidas, sin ganadores: cómo un sistema del 35% lee su peor semana publicada
Cuatro operaciones, cero ganadores, -4.00R neto. Tres aciertos de stop loss en dos sesiones, uno cuarto el viernes, y un sistema que no cambió de posición ni una sola vez. La peor semana en el registro publicado.
- - 16 mar·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
9-15 Mar, 2026: Cuatro-de-Cuatro, la Envolvente de Varianza en Resolución Semanal
Cuatro operaciones, cuatro pérdidas, -4.00R devuelto, la racha perdedora más larga en el registro publicado. Sin ganadores que compensen el drawdown. Mismo playbook, mismo umbral, mismo tamaño de posición absorbieron la racha sin intervención.
16 marPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-9-15 Mar, 2026: Cuatro-de-Cuatro, la Envolvente de Varianza en Resolución Semanal
Cuatro operaciones, cuatro pérdidas, -4.00R devuelto, la racha perdedora más larga en el registro publicado. Sin ganadores que compensen el drawdown. Mismo playbook, mismo umbral, mismo tamaño de posición absorbieron la racha sin intervención.
- - 09 mar·Semanal·WEEKLY-
Republicado Con Números Reales: Cómo Abrió Marzo +1.38R Después de la Corrección Phantom
Cinco operaciones, tres ganadoras, dos pérdidas, +1.38R neto en línea base TP1. El recap original del 2 al 8 de marzo mostró siete operaciones y una semana perdedora. Una corrección metodológica eliminó dos filas phantom. Este es el libro mayor corregido.
09 marSemanalWEEKLY-Republicado Con Números Reales: Cómo Abrió Marzo +1.38R Después de la Corrección Phantom
Cinco operaciones, tres ganadoras, dos pérdidas, +1.38R neto en línea base TP1. El recap original del 2 al 8 de marzo mostró siete operaciones y una semana perdedora. Una corrección metodológica eliminó dos filas phantom. Este es el libro mayor corregido.
- - 09 mar·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Dos pérdidas, resultado positivo: una semana de drawdown que cerró en verde
Dos pérdidas, -2.00R devueltos, racha más larga de uno. Las mismas cinco sesiones produjeron tres ganadores y una tasa de acierto del 60 por ciento. Resultado neto para Mar 2-8 cerrado en +1.38R. Así es como se ve la asimetría a resolución de semana.
09 marPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Dos pérdidas, resultado positivo: una semana de drawdown que cerró en verde
Dos pérdidas, -2.00R devueltos, racha más larga de uno. Las mismas cinco sesiones produjeron tres ganadores y una tasa de acierto del 60 por ciento. Resultado neto para Mar 2-8 cerrado en +1.38R. Así es como se ve la asimetría a resolución de semana.
- - 02 mar·Semanal·WEEKLY-
Nueve operaciones, cinco ganadores, cuatro stops: 23 feb a 1 mar cierran +0.8R
Nueve entradas en el complejo de índices, cinco ganadores, cuatro stops, +0.8R neto en base TP1. NAS100 llevó el frente de la semana, US30 produjo el ganador más grande de una sola operación el viernes, y un US500 largo tardío devolvió capital al cierre.
02 marSemanalWEEKLY-Nueve operaciones, cinco ganadores, cuatro stops: 23 feb a 1 mar cierran +0.8R
Nueve entradas en el complejo de índices, cinco ganadores, cuatro stops, +0.8R neto en base TP1. NAS100 llevó el frente de la semana, US30 produjo el ganador más grande de una sola operación el viernes, y un US500 largo tardío devolvió capital al cierre.
- - 02 mar·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Reporte de Drawdown del 23 de Feb al 1 de Mar: 4 Pérdidas Cedidas por Menos 4R
Cuatro pérdidas, todas en menos 1R. Neto de menos 4R en el libro de pérdidas a través de 9 operaciones canónicas. La racha más larga, dos, una después de la otra el jueves. El libro de pérdidas del 23 de Feb al 1 de Mar, emparejado con el contexto estadístico que lo explica.
02 marPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Reporte de Drawdown del 23 de Feb al 1 de Mar: 4 Pérdidas Cedidas por Menos 4R
Cuatro pérdidas, todas en menos 1R. Neto de menos 4R en el libro de pérdidas a través de 9 operaciones canónicas. La racha más larga, dos, una después de la otra el jueves. El libro de pérdidas del 23 de Feb al 1 de Mar, emparejado con el contexto estadístico que lo explica.
- - 01 mar·Mensual·MONTHLY-
Resumen Mensual de Febrero 2026: 24 Operaciones, 62.5 Por Ciento, +6.64R Neto
Veinticuatro operaciones, quince ganadoras, nueve perdedoras, +6.64R neto en una línea base de TP1. El primer mes calendario completo del registro publicado, impulsado por US30 y finalizado con un cluster de TP3 de cierre de semana.
01 marMensualMONTHLY-Resumen Mensual de Febrero 2026: 24 Operaciones, 62.5 Por Ciento, +6.64R Neto
Veinticuatro operaciones, quince ganadoras, nueve perdedoras, +6.64R neto en una línea base de TP1. El primer mes calendario completo del registro publicado, impulsado por US30 y finalizado con un cluster de TP3 de cierre de semana.
- - 25 feb·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long el 25 de Feb: El Breakout-Retest que Alcanzó TP2 en un Mes Perdedor
Cuatro evaluaciones en cuatro minutos, entrada larga a 25.285,2 en una cinta NAS100 TRENDING con el Trend Agent al 82% alcista, y un movimiento de 94,8 puntos a través de TP1 a TP2 para +1.26R dentro de febrero delgado.
25 febCasoNAS100·LONG-NAS100 Long el 25 de Feb: El Breakout-Retest que Alcanzó TP2 en un Mes Perdedor
Cuatro evaluaciones en cuatro minutos, entrada larga a 25.285,2 en una cinta NAS100 TRENDING con el Trend Agent al 82% alcista, y un movimiento de 94,8 puntos a través de TP1 a TP2 para +1.26R dentro de febrero delgado.
- - 23 feb·Semanal·WEEKLY-
Cinco Operaciones, Cuatro Ganadores, Dos Cortos TP3 Limpios: Feb 16-22
Una semana breve y afilada. Cinco entradas, cuatro ganadores, dos cortos US30 limpios que llegaron hasta TP3. +1.73R neto en la cuenta simulada, la mejor tasa de acierto de febrero hasta el momento.
23 febSemanalWEEKLY-Cinco Operaciones, Cuatro Ganadores, Dos Cortos TP3 Limpios: Feb 16-22
Una semana breve y afilada. Cinco entradas, cuatro ganadores, dos cortos US30 limpios que llegaron hasta TP3. +1.73R neto en la cuenta simulada, la mejor tasa de acierto de febrero hasta el momento.
- - 23 feb·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Pérdidas Semanales: Un NAS100 Short se Activa el Stop Durante una Semana de 4 Ganancias
Cinco operaciones en la semana, cuatro ganancias, una pérdida. El único stop se activó en un NAS100 short el miércoles por la tarde. El registro YTD se mantiene en +8.86R, cómodamente en positivo.
23 febPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Pérdidas Semanales: Un NAS100 Short se Activa el Stop Durante una Semana de 4 Ganancias
Cinco operaciones en la semana, cuatro ganancias, una pérdida. El único stop se activó en un NAS100 short el miércoles por la tarde. El registro YTD se mantiene en +8.86R, cómodamente en positivo.
- - 17 feb·Caso·NAS100·LONG-
NAS100 Long el 17 de febrero: El pullback para ejecutar en un mes que no cooperó
Cuatro evaluaciones en cuatro minutos, una entrada long en 24.657,5 dentro de una cinta NAS100 TRENDING con el Trend Agent en 82% alcista, y un movimiento de 51,5 puntos hacia TP1 en 70 minutos para +0,62R.
17 febCasoNAS100·LONG-NAS100 Long el 17 de febrero: El pullback para ejecutar en un mes que no cooperó
Cuatro evaluaciones en cuatro minutos, una entrada long en 24.657,5 dentro de una cinta NAS100 TRENDING con el Trend Agent en 82% alcista, y un movimiento de 51,5 puntos hacia TP1 en 70 minutos para +0,62R.
- - 17 feb·Caso·US30·LONG-
US30 Long el 17 de Febrero: La Primera Victoria Después de Diez Pérdidas, Ganada en +0.43R
Cuatro evaluaciones en cuatro minutos, una entrada en 49,536.1 dentro de un régimen TRANSITIONING con alineación macro HEADWIND, y un movimiento de 53.9 puntos hacia TP1 en 1h 9m para +0.43R en un mes que había pagado -10R antes.
17 febCasoUS30·LONG-US30 Long el 17 de Febrero: La Primera Victoria Después de Diez Pérdidas, Ganada en +0.43R
Cuatro evaluaciones en cuatro minutos, una entrada en 49,536.1 dentro de un régimen TRANSITIONING con alineación macro HEADWIND, y un movimiento de 53.9 puntos hacia TP1 en 1h 9m para +0.43R en un mes que había pagado -10R antes.
- - 16 feb·Semanal·WEEKLY-
Nueve Operaciones, Seis Ganadores, +5.1R: Resumen Semanal Feb 9-15
Nueve entradas, seis ganadores, tres pérdidas, 66.7 por ciento tasa de acierto. La semana cerró en +5.10R en un scoreboard de TP1-baseline, la semana más fuerte de febrero hasta ahora en la cuenta simulada.
16 febSemanalWEEKLY-Nueve Operaciones, Seis Ganadores, +5.1R: Resumen Semanal Feb 9-15
Nueve entradas, seis ganadores, tres pérdidas, 66.7 por ciento tasa de acierto. La semana cerró en +5.10R en un scoreboard de TP1-baseline, la semana más fuerte de febrero hasta ahora en la cuenta simulada.
- - 16 feb·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Tres pérdidas dentro de una semana ganadora: El Informe de Drawdown del 9-15 de febrero
Tres pérdidas, todas en -1R, en una semana que cerró +5.10R neto en 9 operaciones. El registro del lado de pérdidas para el 9-15 de febrero, junto con el contexto estadístico que explica por qué las semanas ganadoras todavía producen drawdowns.
16 febPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Tres pérdidas dentro de una semana ganadora: El Informe de Drawdown del 9-15 de febrero
Tres pérdidas, todas en -1R, en una semana que cerró +5.10R neto en 9 operaciones. El registro del lado de pérdidas para el 9-15 de febrero, junto con el contexto estadístico que explica por qué las semanas ganadoras todavía producen drawdowns.
- - 13 feb·Caso·US500·LONG-
US500 Long el 13 de febrero: Una continuación de un ciclo a TP2 para +1.02R
Un long C+ en el S&P 500 se activó en la primera evaluación a las 16:34 UTC en un reclaim de VWAP y un breakout del máximo del día anterior. La posición corrió desde 6850.8 hasta TP2 en 6868 para +1.02R, el primer resultado positivo de febrero de 2026.
13 febCasoUS500·LONG-US500 Long el 13 de febrero: Una continuación de un ciclo a TP2 para +1.02R
Un long C+ en el S&P 500 se activó en la primera evaluación a las 16:34 UTC en un reclaim de VWAP y un breakout del máximo del día anterior. La posición corrió desde 6850.8 hasta TP2 en 6868 para +1.02R, el primer resultado positivo de febrero de 2026.
- - 13 feb·Caso·US500·SHORT-
US500 Short el 13 de febrero: una lectura de tendencia alcista que aun así activó el fade
Tres evaluaciones en diez minutos, un Agente de Tendencia atrapado en BULLISH 66%, y un short de contra-tendencia hacia la banda de resistencia de 6846 a 6852 que cerró TP1 en 6830 por +0.74R en una hora y catorce minutos.
13 febCasoUS500·SHORT-US500 Short el 13 de febrero: una lectura de tendencia alcista que aun así activó el fade
Tres evaluaciones en diez minutos, un Agente de Tendencia atrapado en BULLISH 66%, y un short de contra-tendencia hacia la banda de resistencia de 6846 a 6852 que cerró TP1 en 6830 por +0.74R en una hora y catorce minutos.
- - 10 feb·Caso·US30·LONG-
US30 Long el 10 de febrero: Veintiocho Minutos de Disciplina en el Pullback a VWAP
Trece rechazos en veintiocho minutos, una entrada a las 16:30 UTC, y una operación de 1 hora 46 minutos hasta TP1 para +2.3R. El primer ganador acreditado del año en una cinta del Dow en transición con macro marcada como HEADWIND.
10 febCasoUS30·LONG-US30 Long el 10 de febrero: Veintiocho Minutos de Disciplina en el Pullback a VWAP
Trece rechazos en veintiocho minutos, una entrada a las 16:30 UTC, y una operación de 1 hora 46 minutos hasta TP1 para +2.3R. El primer ganador acreditado del año en una cinta del Dow en transición con macro marcada como HEADWIND.
- - 09 feb·Semanal·WEEKLY-
La semana en que el sistema tomó una operación — Resumen semanal 2-8 de febrero
Una operación, una pérdida, cuatro sesiones sin actividad. La primera semana publicada de febrero muestra cómo se ve un sistema cuando la cinta macro no le ofrece nada para operar. Red −1R en la cuenta simulada.
09 febSemanalWEEKLY-La semana en que el sistema tomó una operación — Resumen semanal 2-8 de febrero
Una operación, una pérdida, cuatro sesiones sin actividad. La primera semana publicada de febrero muestra cómo se ve un sistema cuando la cinta macro no le ofrece nada para operar. Red −1R en la cuenta simulada.
- - 09 feb·Pérdidas Semanales·WEEKLY LOSSES-
Pérdidas Semanales: Una Operación, Un Stop en US30 Durante Feb 2-8
Una única operación larga en US30 ingresada el miércoles se activó en -1.00R. El Agente de Tendencia se mantuvo en posición plana el resto de la semana. Una pérdida contra +2.02R YTD en el registro corriente.
09 febPérdidas SemanalesWEEKLY LOSSES-Pérdidas Semanales: Una Operación, Un Stop en US30 Durante Feb 2-8
Una única operación larga en US30 ingresada el miércoles se activó en -1.00R. El Agente de Tendencia se mantuvo en posición plana el resto de la semana. Una pérdida contra +2.02R YTD en el registro corriente.
- - 01 feb·Mensual·MONTHLY-
Resumen mensual enero 2026: mes de lanzamiento, tres ganadores, +3.02R
Tres operaciones. Tres ganadores. Tasa de acierto del 100 por ciento en +3.02R neto sobre la línea base TP1. El mes de lanzamiento entregó tracción inicial del sistema en NAS100 y US30 con el gate de cuatro agentes en línea.
01 febMensualMONTHLY-Resumen mensual enero 2026: mes de lanzamiento, tres ganadores, +3.02R
Tres operaciones. Tres ganadores. Tasa de acierto del 100 por ciento en +3.02R neto sobre la línea base TP1. El mes de lanzamiento entregó tracción inicial del sistema en NAS100 y US30 con el gate de cuatro agentes en línea.
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