18-24 de mayo de 2026: Una semana Siete-Once que cerró -2.82R en Claude y GPT
Dieciocho operaciones, siete ganadoras, once perdedoras, -2.82R neto en la línea base TP1. Claude abrió el lunes con dos ganancias tempranas, GPT llevó el lado del índice a mitad de semana, y un
Antes de la operación, conoce el sistema.
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Dieciocho operaciones, siete ganadoras, once perdedoras, -2.82R neto en la línea base TP1. Ese es el resultado para el 18-24 de mayo de 2026 en el conjunto de instrumentos canónicos, y se encuentra en la banda inferior de la expectativa publicada. El patrimonio acumulado abrió en $100,000, subió a $102,910.66 el martes por la mañana después de que el corto US30 de GPT ejecutara TP1, cedió terreno entre miércoles y jueves hasta un mínimo intrasetmanal de -4.11R el viernes en el segundo print, luego recuperó la mayoría de la pérdida de la semana a través de un grupo de GPT a mediodía para cerrar en $94,364.13. Los cinco ganadores publicados están vinculados en paralelo: el largo USDJPY del 18 de mayo ejecutó TP1 para +0.47R en Claude, el corto NAS100 del 18 de mayo ejecutó TP1 para +0.84R en Claude, el corto US30 del 19 de mayo ejecutó TP1 para +1.65R en GPT como la ganancia de la ventana, el largo US500 del 20 de mayo ejecutó TP1 para +0.94R en GPT, y el largo US500 del 22 de mayo ejecutó TP1 para +1.15R en GPT. Las dos ganadoras restantes están agregadas en el índice de operaciones junto con las once pérdidas abajo.
Acto 1: El lunes pertenece a Claude, con un stop en el medio
El lunes 18 de mayo llevó tres operaciones, todas Claude Opus 4.7. A las 14:52 UTC un largo USDJPY en continuación NY AM se activó en grado C+ y ejecutó TP1 para +0.47R. Nueve minutos después, a las 15:01 UTC, un largo US30 en continuación de pullback se activó el stop por -1R en el mismo grado. A las 15:42 UTC un corto NAS100 en pullback bajista NY AM se activó en C+ y ejecutó TP1 para +0.84R. El lunes cerró en $100,610.66 acumulado, +0.31R neto en una sesión de dos ganadoras, una perdedora, con ambas ganancias ejecutadas a través de Claude.
Acto 2: Martes y miércoles ceden el lado verde a GPT
El martes 19 de mayo produjo cuatro operaciones, tres de GPT y una de Claude. A las 14:42 UTC un largo USDJPY de Claude se activó el stop en -0.5R en una salida estructural parcial. A las 14:45 UTC un corto US30 de GPT en patrón de continuación ejecutó TP1 para +1.65R, la contribución única más grande de la ventana. A las 15:09 UTC un corto GBPUSD de GPT en entrada de segunda oportunidad post-datos se activó el stop por -1R, y a las 15:37 UTC un corto NAS100 de GPT en falla de pullback en el mínimo anterior cerrado se activó el stop por -1R. Las tres operaciones del miércoles extendieron el choppy. Un largo USDJPY de GPT se activó el stop parcial en -0.5R, un corto EURUSD de Claude se activó el stop por -1R, y un largo US500 de GPT en retest de pullback ejecutó TP1 para +0.94R. El miércoles cerró en $97,785.66 acumulado, -1.11R neto al final del Acto 2, con el lado del índice llevando el print verde de ambas sesiones.
Acto 3: Jueves-Viernes cavan el mínimo, luego GPT vuelve hacia cero
El jueves 21 de mayo produjo dos pérdidas, un largo USDJPY de GPT por -0.5R parcial y un corto NAS100 de Claude por -1R. El viernes 22 de mayo ejecutó un grupo de seis operaciones entre 14:05 y 15:38 UTC que impulsó el arco de patrimonio completo de la semana. Un largo US500 de Claude se activó el stop por -1R, un largo USDJPY de GPT se activó el stop parcial en -0.5R, luego un largo US30 de GPT ejecutó TP1 para +0.59R, un largo US500 de GPT ejecutó TP1 para +1.15R, un corto EURUSD de GPT se activó el stop por -1R, y un largo GBPUSD de Claude ejecutó TP1 para +0.56R. Desde el mínimo intrasetmanal en $91,785.66, la arquitectura recuperó $2,578.47 en los últimos cuatro prints para cerrar la ventana en $94,364.13, -2.82R neto.
Cada operación que tomó el sistema.
| Fecha | Hora | Instrumento | Dir | Modelo | Setup | Grado | R | $ Sim | Resultado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de mayo | 14:52 UTC | USDJPY | Long | Claude Opus 4.7 | Largo Continuación NY AM USDJPY | C+ | +0.47R(TP1) | +$940(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| 18 de mayo | 15:01 UTC | US30 | Long | Claude Opus 4.7 | Largo Continuación Pullback US30 | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | TP0 ejecutado | - |
| 18 de mayo | 15:42 UTC | NAS100 | Short | Claude Opus 4.7 | Corto Pullback Bajista Sesión NY AM NAS100 | C+ | +0.84R(TP1) | +$1,670(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| 19 de mayo | 14:42 UTC | USDJPY | Long | Claude Opus 4.7 | Largo USDJPY Entrada Pullback | C+ | -0.50R(SL) | -$1,000(SL) | TP0 ejecutado | - |
| 19 de mayo | 14:45 UTC | US30 | Short | GPT-5.5 | Corto Continuación US30 | C+ | +1.65R(TP1) | +$3,300(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| 19 de mayo | 15:09 UTC | GBPUSD | Short | GPT-5.5 | Corto GBPUSD: Segunda Oportunidad Post-Datos / Continuación Bajista | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | TP0 ejecutado | - |
| 19 de mayo | 15:37 UTC | NAS100 | Short | GPT-5.5 | Corto Falla Pullback en Mínimo Anterior / Zona Fib 5m | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | TP0 ejecutado | - |
| 20 de mayo | 14:14 UTC | USDJPY | Long | GPT-5.5 | Largo USDJPY en Retest Máximo Tokyo/London | B | -0.50R(SL) | -$1,000(SL) | TP0 ejecutado | - |
| 20 de mayo | 14:39 UTC | EURUSD | Short | Claude Opus 4.7 | Corto EURUSD - Fade Rally Sesión Alta en Resistencia | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | TP0 ejecutado | - |
| 20 de mayo | 15:14 UTC | US500 | Long | GPT-5.5 | Continuación Largo Pullback / Retest | C+ | +0.94R(TP1) | +$1,875(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| 21 de mayo | 14:35 UTC | USDJPY | Long | GPT-5.5 | Largo Continuación Buy-the-Dip | B | -0.50R(SL) | -$1,000(SL) | TP0 ejecutado | - |
| 21 de mayo | 15:42 UTC | NAS100 | Short | Claude Opus 4.7 | Corto Rechazo VWAP/EMA9 (NY AM) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | TP0 ejecutado | - |
| 22 de mayo | 14:05 UTC | US500 | Long | Claude Opus 4.7 | Largo VWAP / Retest Ruptura | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | TP0 ejecutado | - |
| 22 de mayo | 14:05 UTC | USDJPY | Long | GPT-5.5 | Largo Ruptura-Retest Condicional USDJPY Encima del Máximo Tokyo/London | C+ | -0.50R(SL) | -$1,000(SL) | TP0 ejecutado | - |
| 22 de mayo | 14:38 UTC | US30 | Long | GPT-5.5 | Largo Continuación Pullback US30 desde Soporte EMA/Fib 5m | C+ | +0.59R(TP1) | +$1,170(TP1) | TP2 ejecutado | - |
| 22 de mayo | 15:03 UTC | US500 | Long | GPT-5.5 | Largo Reclamación / Continuación Condicional | C+ | +1.15R(TP1) | +$2,293(TP1) | TP1 ejecutado | - |
| 22 de mayo | 15:11 UTC | EURUSD | Short | GPT-5.5 | Corto Pullback EURUSD en Resistencia VWAP / Fib | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | TP0 ejecutado | - |
| 22 de mayo | 15:38 UTC | GBPUSD | Long | Claude Opus 4.7 | Largo Continuación Pullback GBPUSD | C+ | +0.56R(TP1) | +$1,115(TP1) | TP1 ejecutado | - |
Las cifras en dólares se simulan sobre una cuenta de $100,000 al 2% de riesgo por operación. El P&L real del suscriptor varía con el tamaño de la cuenta. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Patrón de la semana
El patrón recurrente de la semana fue entradas de continuación de pullback que se activaron limpiamente en grado C+ y luego se dividieron en lo que la cinta hizo dentro del ciclo de vida de la operación, siete despejaron TP1 o mejor, once no. Doce de las dieciocho operaciones fueron largos y seis fueron cortos; ambas direcciones imprimieron la misma forma, con largos de índice y largos de pares apoyándose en continuaciones de retest y los pocos cortos apoyándose en fallas de pullback en resistencia. El grado C+ describió la tarjeta de entrada en la mayoría de las operaciones, el resultado varió según si la segunda pierna se formó dentro de la ventana de corredor.
Dentro de las dieciocho operaciones canónicas, US30 llevó el verde más limpio en +1.24R neto en tres operaciones para una tasa de acierto del 66.7 por ciento, US500 depositó +1.08R en tres operaciones para una tasa de acierto del 66.7 por ciento, GBPUSD se dividió uno a uno para -0.44R, NAS100 fue uno a tres para -1.16R, USDJPY fue uno a cinco para -1.53R, y EURUSD tomó dos pérdidas para -2.0R. El lado del índice llevó la semana y el lado de FX la devolvió. Siete ganadoras contribuyeron +6.10R combinadas en la línea base TP1; once perdedoras contribuyeron -8.92R combinadas, donde cuatro de esas pérdidas imprimieron en -0.5R salidas parciales en lugar del stop completo de -1R.
Cómo una semana siete-once se resuelve en -2.82R
Siete ganadoras sumaron +6.10R: +0.47, +0.84, +1.65, +0.94, +0.59, +1.15, y +0.56. Once perdedoras sumaron -8.92R: siete stops completos en -1R cada uno para -7.0R y cuatro salidas estructurales parciales en -0.5R para -2.0R, con un -0.5R parcial adicional que se emparejó con las entradas de USDJPY el martes y miércoles. El neto en -2.82R es la aritmética de una tasa de acierto del 38.9 por ciento con un ganador promedio de +0.87R y un perdedor promedio de -0.81R. La matemática de expectativa corre ligeramente negativa cuando la tasa de acierto se encuentra en los treinta altos y el ganador promedio no despeja 1R, y eso es exactamente lo que llegó. Las cuatro salidas parciales de -0.5R importan como elemento de línea, cortaron -2.0R de lo que habría sido una columna de pérdida limpia de -10.92R.
Puntos de decisión destacados
La decisión del lunes de seguir disparando entradas de Claude después del stop US30 a las 15:01 UTC es la lectura disciplinaria de la primera sesión de la semana. Entre 14:52 y 15:42 UTC el sistema se dimensionó en tres activaciones consecutivas en la misma automatización, y el Agente de Riesgo no extrajo exposición en la tercera entrada después de que la segunda imprimiera un -1R completo. El corto NAS100 que llegó nueve minutos después del stop ejecutó TP1 para +0.84R, la contribución más grande de Claude de la ventana. Cada entrada fue dimensionada en el riesgo estándar del 2 por ciento en patrimonio en activación.
La decisión del martes de tomar el corto US30 de GPT a las 14:45 UTC en un contexto de dos pérdidas de martes ya en la columna es la lectura independiente más limpia de la semana. La entrada de las 14:45 UTC se activó tres minutos después de un stop parcial de USDJPY de Claude en la misma familia de instrumentos y ejecutó TP1 para +1.65R, la contribución única más profunda de la ventana. La lógica de aislamiento por operación de la arquitectura hizo exactamente lo que está escrita para hacer. Leyó cada entrada en la matemática de confluencia en activación y no ponderó hacia abajo la señal de GPT por una pérdida adyacente en una automatización diferente.
La decisión del viernes de seguir ciclando la automatización de GPT en cuatro entradas consecutivas entre 14:38 y 15:38 UTC es la lectura de recuperación del fondo de la ventana. Desde el mínimo en $91,785.66 después del segundo stop de las 14:05 UTC, el sistema disparó largo US30, largo US500, corto EURUSD, y largo GBPUSD en secuencia. Tres de los cuatro despejaron TP1 para un +2.30R combinado, el corto EURUSD se activó el stop por -1R entre ellos, y el grupo llevó el neto de la semana de -4.11R de nuevo a -2.82R al cierre. La recuperación fue estructural, no narrativa, cada entrada se activó en su propia tarjeta de confluencia y el Agente de Riesgo ejecutó el dimensionamiento de R fijo sin cambios a través de la secuencia.
Claude vs GPT: quién lideró la semana.
SkyAnalyst opera múltiples modelos foundation en paralelo a lo largo de su sistema de cuatro agentes. Cuando dos modelos operan el mismo instrumento en la misma semana, los resultados son directamente comparables. Esta es esa comparación.
- GBPUSD+0.6R · 1 operación
- USDJPY-0.0R · 2 operaciónes
- NAS100-0.2R · 2 operaciónes
- US30+2.2R · 2 operaciónes
- US500+2.1R · 2 operaciónes
- EURUSD-1.0R · 1 operación
Mismas señales, mismo marco de riesgo, distinto modelo foundation.
Seis instrumentos, seis historias.
EURUSD tomó dos operaciones para una tasa de acierto del 0 por ciento y -2.0R neto. El corto de Claude del 20 de mayo desapareció un rally de máximo de sesión en resistencia y se activó el stop en -1R; el corto de GPT del 22 de mayo en VWAP y resistencia Fib se activó el stop en -1R. El par no produjo una entrada activada verde dentro de la ventana.
Todas las EURUSD esta semana →GBPUSD tomó dos operaciones para una tasa de acierto del 50 por ciento y -0.44R neto. El largo de Claude del 22 de mayo en un pullback de continuación ejecutó TP1 para +0.56R en grado C+; el corto de GPT del 19 de mayo en un patrón de segunda oportunidad post-datos se activó el stop por -1R. El par se dividió la semana uno a uno.
Todas las GBPUSD esta semana →US30 tomó tres operaciones para una tasa de acierto del 66.7 por ciento y +1.24R neto. El corto de GPT del 19 de mayo en una continuación ejecutó TP1 para +1.65R, la contribución única más grande de la ventana. El largo de GPT del 22 de mayo en una continuación de pullback ejecutó TP1 para +0.59R. El largo de Claude del 18 de mayo en una continuación de pullback se activó el stop por -1R.
Todas las US30 esta semana →NAS100 tomó tres operaciones para una tasa de acierto del 33.3 por ciento y -1.16R neto. El corto de Claude del 18 de mayo en un pullback bajista NY AM ejecutó TP1 para +0.84R. El corto de GPT del 19 de mayo en una falla de pullback en el mínimo anterior cerrado y el corto de Claude del 21 de mayo en un rechazo VWAP y EMA9 ambos se activaron el stop por -1R.
Todas las NAS100 esta semana →USDJPY tomó cinco operaciones para una tasa de acierto del 20 por ciento y -1.53R neto. El largo de Claude del 18 de mayo en una continuación NY AM ejecutó TP1 para +0.47R. Las otras cuatro entradas se dividieron entre dos salidas estructurales parciales de -0.5R y dos stops parciales adicionales, ninguno alcanzó TP1, y la lógica de salida estructural cortó la columna de pérdida relativa a stops completos limpios en tres de los cuatro.
Todas las USDJPY esta semana →US500 tomó tres operaciones para una tasa de acierto del 66.7 por ciento y +1.08R neto. El largo de GPT del 20 de mayo en una continuación de retest de pullback ejecutó TP1 para +0.94R. El largo de GPT del 22 de mayo en una reclamación condicional ejecutó TP1 para +1.15R. El largo de Claude del 22 de mayo en un VWAP y retest de ruptura se activó el stop por -1R.
Todas las US500 esta semana →Ganancia de la semana: Corto US30 · +1.65R
Pérdida que vale la pena aprender
Lo que el sistema vio que fue correcto
Cada una de las once perdedoras despejó el umbral de confluencia publicado en activación. El corto EURUSD de Claude del 20 de mayo desapareció un rally de máximo de sesión en una zona de resistencia confluente en la que la arquitectura ha depositado R positivo en otras ventanas; el corto EURUSD de GPT del 22 de mayo se activó en un pullback en VWAP y resistencia Fib; el corto NAS100 de Claude del 21 de mayo ejecutó un rechazo VWAP y EMA9; el largo US500 de Claude del 22 de mayo se activó en un VWAP y retest de ruptura. Cada grado describió una tarjeta de entrada que puntuó por encima del umbral y el Agente Macro no vetó régimen en ninguna de las once. Las cuatro salidas parciales de -0.5R en USDJPY muestran la lógica de salida estructural leyendo invalidación correctamente antes de que el stop duro se imprimiera.
Lo que el sistema obtuvo mal
La columna de USDJPY llevó el peso más pesado, cinco operaciones para una ganancia y -1.53R neto, y el patrón dentro de esa columna importa más que cualquier stop único. Los largos del par todos se activaron en continuaciones de pullback o retests de ruptura por encima de máximos de sesión que no se sostuvieron dentro de la ventana de corredor. La arquitectura leyó la tarjeta de entrada limpiamente en cada una, la cinta simplemente no produjo la segunda pierna. Las cuatro salidas estructurales parciales en USDJPY cortaron la columna de pérdida por aproximadamente 2R contra stops completos limpios, la lógica de salida estructural estaba haciendo su trabajo en todo el lado de FX de la semana. Los dos stops completos de EURUSD son las pérdidas más simples, ambos vendieron rallies en resistencia y la cinta continuó a través del nivel en ambos. El resumen presenta el patrón, no la autopsia operación por operación.
En una cuenta de $100k con 2.0% de riesgo por operación.
Cada operación arriesga +$2,000 (1R). El comportamiento real de salidas escalonadas del sistema puede variar, ver descargo de responsabilidad.
| Escenario | R-múltiple | Ganancia en $100k |
|---|---|---|
| Neto de la ventanaReal | -2.82R | −$5,640 |
Los seis agentes combinados.
Desde el escritorio
La lectura honesta es que esta semana hizo exactamente lo que la expectativa publicada dice que una semana con tasa de acierto del treinta y nueve por ciento debe hacer con nuestro riesgo por operación. Dieciocho operaciones, siete ganadoras, once perdedoras, -2.82R neto. Una tasa de acierto del 38.9 por ciento con un ganador promedio de +0.87R y un perdedor promedio de -0.81R produce un R-múltiple ligeramente negativo, y eso es lo que llegó. La semana también llevó un head-to-head limpio entre Claude Opus 4.7 y GPT-5.5 en ambas automatizaciones maestras, y la arquitectura ejecutó el mismo piso de confluencia y la misma política de R fijo en ambos lados a través de la secuencia de dieciocho operaciones.
El punto de la arquitectura es que el dimensionamiento no cambió para reflejar la ejecución en ninguno de los lados. Las tres entradas de lunes consecutivas de Claude fueron dimensionadas con el mismo riesgo del 2 por ciento en patrimonio en activación que GPT ejecutó a través de los ganadores de índice del martes y el grupo de recuperación de cuatro operaciones del viernes. Un trader discrecional cerrando la mañana en rojo en ninguno de los lados se habría apartado después de la tercera o cuarta pérdida. El sistema no. La política de R fijo y el umbral de confluencia publicado se ejecutaron sin cambios a través de la secuencia de dieciocho operaciones en ambas familias de modelos y en la frontera de instrumento FX-a-índice. La recuperación desde el mínimo intrasetmanal de -4.11R de vuelta a -2.82R al cierre fue estructural, no narrativa, cuatro entradas de GPT en tarjetas de confluencia que puntuaron por encima del umbral y un Agente de Riesgo que no ponderó hacia abajo el dimensionamiento después de que el stop EURUSD se imprimiera entre las entradas verdes.
La lectura de línea base TP1 de -2.82R es la comparación más simple en períodos, los rellenos de broker en los siete ganadores que corrieron pasado TP1 leerán diferente en una estrategia de escala o trail. Las cuatro salidas estructurales parciales de -0.5R en USDJPY imprimieron idénticamente en líneas base, esos son resultados de lógica de salida, no diferencias de línea base. Del Equipo SkyAnalyst.
Lo que estamos ajustando
La columna de USDJPY es la única señal que vale la pena señalar fuera de esta ventana. Un ganador en cinco operaciones a tasa de acierto del 20 por ciento es el tipo de print de instrumento único que justifica una revisión más cercana del piso de confluencia en el par, no un cambio de umbral sobre la base de una semana. Estamos revisando si las entradas de continuación NY AM y pullback de la arquitectura en USDJPY están ponderando excesivamente factores de confluencia que decayeron dentro de la ventana de corredor a través de la cinta específica de esta semana. La política de R fijo y la regla de dimensionamiento del 2 por ciento están sin cambios en Claude y GPT a través de la revisión.
Las cuatro salidas estructurales parciales de -0.5R en USDJPY son el segundo elemento en el banco, en sentido positivo. La lógica de salida estructural hizo exactamente lo que está escrita para hacer en cada una de las cuatro, leyendo invalidación antes de que el stop duro se imprimiera y cortando la columna de pérdida por aproximadamente 2R contra stops completos limpios. No estamos abriendo una nueva pista de instrumentación desde esta semana, la columna de once-pérdida es la expectativa publicada ejecutándose en el lado izquierdo de la distribución en lugar de una señal de deriva de régimen.
Un Vistazo
Semana a primera vista
¿Cómo cerró la semana en -2.82R con una división ganadores-perdedoras de siete-once?
Siete ganadoras sumaron +6.10R en la línea base TP1: +0.47R, +0.84R, +1.65R, +0.94R, +1.15R, +0.59R, y +0.56R. Once perdedoras costaron -8.92R: siete stops completos en -1R cada uno para -7.0R y cuatro salidas estructurales parciales en -0.5R para -2.0R. La aritmética neta se resolvió en -2.82R en dieciocho operaciones. Una tasa de acierto del 38.9 por ciento con un ganador promedio de +0.87R y un perdedor promedio de -0.81R produce un resultado ligeramente negativo dentro de la banda de expectativa publicada.
¿Cómo compararon Claude y GPT head-to-head esta semana?
Claude ejecutó ocho operaciones para -2.64R neto a tasa de acierto del 37.5 por ciento, GPT ejecutó diez operaciones para -0.18R neto a tasa de acierto del 40 por ciento. Claude llevó el lado del lunes con dos ganadoras; GPT llevó el lado del índice desde el martes en adelante con cuatro ganadores de índice totalizando +4.33R. El mismo piso de confluencia, política de R fijo, y regla de dimensionamiento del 2 por ciento se ejecutaron en ambas familias de modelos. Dieciocho operaciones en los dos lados es una muestra demasiado pequeña para leer el lapso como cualquier cosa que no sea varianza de cinta.
¿Por qué tantas operaciones de USDJPY se detuvieron en -0.5R en lugar de -1R?
La lógica de salida estructural de la arquitectura lee invalidación dentro del ciclo de vida de la operación y cierra la posición cuando la premisa de entrada se rompe, en lugar de siempre esperar el stop completo de -1R. Cuatro entradas de USDJPY tomaron esa salida parcial esta semana, cortando la columna de pérdida por aproximadamente 2R contra stops completos limpios. La lógica hizo exactamente lo que está escrita para hacer en cada una de las cuatro.
¿Cuál es la metodología de línea base TP1 y por qué importa?
El resumen proyecta cada ganadora usando una salida TP1 en la cuenta simulada de $100,000. Esta es la línea base más simple para comparar en períodos. Varias ganadoras de esta semana corrieron pasado TP1 en los rellenos de broker, así que los suscriptores que ejecutan su propia estrategia de escala o trail en TP1 y más allá reservaron más cercano a las cifras de TP2 del titular. Los stops completos de -1R y las salidas parciales de -0.5R imprimen idénticamente en líneas base.
¿-2.82R en una semana significa que el sistema está roto?
No. Una semana con tasa de acierto del 38.9 por ciento desembarcando en -2.82R es la mitad izquierda de la misma distribución que produce semanas fuertes siete-tres como el print de +5.96R de la ventana de 11-17 de mayo. La matemática de expectativa es negativa en una semana única con una tasa de acierto sub-cuarenta por ciento y un ganador promedio por debajo de 1R, y eso es exactamente lo que fue esta semana. Las entradas de la próxima ventana se activarán en la misma aritmética, el mismo piso de confluencia, la misma política de R fijo, la misma regla de dimensionamiento, que ejecutó esta semana.
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Proyectamos los totales del resumen usando una salida TP1 en cada operación ganadora. Esta es la línea base más simple para comparar en períodos. Los traders que ejecutan su propio escala, trail, o estrategia de espera TP2/TP3 verán totales diferentes. Las cifras en dólares son simuladas en una cuenta de $100,000 a riesgo del 2% por operación. El P&L real del suscriptor varía con el tamaño de cuenta y ejecución. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.
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