Veintiocho planes, cinco ejecutados: una semana de +1.30R pasada casi toda esperando
El desk ejecutó cinco shorts de 28 planes y cerró la semana en +1.30R, casi todo el viernes por la tarde. Octubre terminó en -9.71R.
Antes de la operación, conoce el sistema.
SkyAnalyst no es un único AI trader. Son cuatro agentes especialistas, cada uno con su propia canalización de datos, cada uno manteniendo estado entre evaluaciones y cada uno obligado a estar de acuerdo antes de dimensionar una posición. No conversan en prosa. Escriben mensajes estructurados en un objeto de estado compartido que cada uno lee en cada ciclo de evaluación.
El desk casi no operó esta semana. No ejecutó nada el lunes, nada el miércoles mientras la Fed mantenía las tasas y nada el jueves. Las cinco ejecuciones llegaron el martes y el viernes, todas en short, y la ventana cerró en +1.30R, unos 2,600 dólares en una cuenta simulada de 100,000 dólares con 2% de riesgo. Las dos operaciones del martes casi se anularon: un short del Dow tocó su stop y un short del euro alcanzó sus tres objetivos, lo que dejó la semana en +0.01R. El viernes hizo el resto. Un short de la libra tocó su stop a las 16:16 UTC, pero un short del Dow y un short del S&P, ejecutados con cuarenta minutos de diferencia, llegaron ambos a su tercer objetivo. El viernes también fue el último día de operaciones de octubre, y eso mueve el número en la parte superior de esta página. El registro del año ya incluye octubre, que terminó en -9.71R en 37 operaciones, así que marca +28.63R YTD desde el inicio del 12 de enero, por debajo de los +38.35R que publicamos al cierre de septiembre. La misma cuenta simulada queda en $157,278.64. Para ver ese proceso en tus propios instrumentos, mira cómo SkyAnalyst opera tus mercados.
Lunes y martes: un día de rechazos y luego un empate
El lunes dejó siete planes y ninguno se ejecutó. El long del Dow fue rechazado once veces entre las 14:48 y las 15:06 UTC porque ninguna vela de 5 minutos recuperó y sostuvo los 52,565, y el plan expiró. Un short del euro fue aprobado a las 15:27 con una ruptura por debajo de 1.1180 y nunca se ejecutó.
El martes abrió con un short del Dow en 52,368.6 a las 14:07 UTC, siete minutos después de que la confianza del consumidor marcara 91.7 frente a un pronóstico de 81.2. Su primera evaluación lo rechazó a las 14:07:30, diciendo que la vela de rechazo no estaba claramente confirmada. La segunda lo aprobó siete segundos después, y el stop en 52,480 se activó a las 15:19.
El short del euro tardó más. Cinco evaluaciones lo rechazaron antes de que la sexta lo aprobara a las 14:21, con confianza de 68, señalando una barra cerrada de las 14:15 que había marcado una mecha hasta 1.11539 y cerró de vuelta en 1.11493. Se ejecutó en 1.11466 y alcanzó su tercer objetivo en 1.1128 antes de las 20:31 UTC. El registro lo contabiliza en su primer objetivo con +1.01R.
Miércoles y jueves: la Fed, y ningún nivel que tomar
El miércoles no produjo ningún plan. La Fed mantuvo las tasas en 3.75% a 4.00% con una votación de 10-2, los futuros siguieron descontando una subida en diciembre y el precio nunca dio a los libros un nivel limpio con el cual trabajar.
El dato de PIB por encima de lo esperado del jueves trajo dos planes y ninguna ejecución. Un short del dólar canadiense fue aprobado a las 15:05 UTC, nunca se ejecutó y fue cancelado a las 15:23. Un short del euro fue rechazado dos veces, la segunda cuando el precio ya había tocado su stop. El Nasdaq cayó con fuerza en la última hora de la sesión sin ningún plan nuestro cerca.
Viernes: tres ejecuciones en poco más de una hora
Nueve planes, tres ejecuciones, y las tres en short. El short de la libra fue el primero, en 1.33886 a las 14:34 UTC, aprobado sobre una vela de rechazo que ya estaba vieja. Tocó su stop en 1.34062 a las 16:16.
El short del Dow en 52,093 fue el tipo de entrada opuesto. Tres evaluaciones lo rechazaron, la última a las 15:04 porque la barra que tenía delante seguía siendo provisional. Esa barra cerró como vela de rechazo y la siguiente evaluación aprobó a las 15:05 con confianza de 72. Llegó a su tercer objetivo antes de las 18:20 UTC y queda contabilizado en +1.24R, la ganadora de la semana.
El short del S&P en 7,596 a las 15:45 se aprobó en su única evaluación, con confianza de 74, y dejó por escrito que todavía no tenía un cierre confirmado de 5 minutos por debajo de 7595.7. El precio siguió cayendo y alcanzó su tercer objetivo antes de las 18:30 UTC, contabilizado en +1.05R.
Cada operación que tomó el sistema.
| Fecha | Hora | Instrumento | Dir | Modelo | Setup | Grado | R | $ Sim | Resultado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27 | 14:07 UTC | US30 | Short | US30 SHORT | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - | |
| Oct 27 | 14:21 UTC | EURUSD | Short | EURUSD Pullback into Resistance Short | C+ | +1.01R(TP1) | +$2,024(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → | |
| Oct 30 | 14:34 UTC | GBPUSD | Short | GBPUSD short táctico en rebote | B | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - | |
| Oct 30 | 15:05 UTC | US30 | Short | US30 SHORT, bounce-fade en retroceso de 50-61.8% | B | +1.24R(TP1) | +$2,487(TP1) | TP3 ejecutado · ★ Operación de la semana | Ver caso → | |
| Oct 30 | 15:45 UTC | US500 | Short | US500 SHORT, Breakdown Continuation por debajo del mínimo de la sesión | B | +1.05R(TP1) | +$2,091(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
Las cifras en dólares se simulan sobre una cuenta de $100,000 al 2% de riesgo por operación. El P&L real del suscriptor varía con el tamaño de la cuenta. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Patrón de la semana
Todas las ejecuciones de esta semana fueron en short, y cuatro de las cinco vendieron un rebote hacia resistencia por debajo del VWAP. La dirección no fue lo que las separó. Las cinco leyeron la estructura intradía como bajista, y dos de ellas igual perdieron 1R completo.
Lo que las separó es menos ordenado de lo que quisiéramos. En el resumen de la semana pasada dijimos que el hábito que queríamos recuperar era la condición del propio plan, cerrada, antes de enviar la orden. El short del Dow del viernes hizo exactamente eso, rechazando una barra provisional y aprobando una vez que cerró. El short del euro del martes estuvo cerca. Aguantó cinco rechazos de evaluación y se aprobó sobre una vela completa, pero la evaluación 79 segundos antes había leído esa misma barra cerrada como una vela sin rechazo alguno, y lo único que cambió fue el precio bajando en la barra en formación. Ambas alcanzaron su tercer objetivo.
Las dos pérdidas tenían menos detrás. El short del Dow del martes se aprobó siete segundos después de que una evaluación lo rechazara, sin ninguna vela cerrada de por medio. El short de la libra del viernes se aprobó sobre una vela de rechazo que había cerrado unos 14 minutos antes. Ambas tocaron su stop.
Dos operaciones complican eso. El short del S&P del viernes entró con una vela todavía en formación, lo dijo y pagó, y el short del euro muestra que dos lecturas de la misma barra pueden no coincidir. Cinco operaciones son demasiado pocas para llamarlo regla, y un solo resultado en cualquier sentido cambiaría el panorama. Lo que sí podemos decir es que la espera más limpia de la semana fue también su mejor operación, y que las dos aprobaciones con menos respaldo tocaron su stop.
Decisiones destacadas
El long del Dow del lunes es la decisión de la semana por lo que no ocurrió. Once evaluaciones en dieciocho minutos rechazaron la misma recuperación que faltaba, y el plan expiró sin orden y sin gastar R.
El short del Dow del viernes es la decisión que volveríamos a tomar siempre. El último no a las 15:04 UTC y el sí a las 15:05 estuvieron a menos de un minuto y medio, y lo que cambió entre ambos fue una vela cerrada.
La que nos incomoda es el short del Dow del martes. La primera evaluación a las 14:07:30 UTC lo descartó por falta de una vela de rechazo confirmada, y la segunda lo aprobó a las 14:07:37 señalando que no era una entrada de momentum perfecta. Siete segundos no pueden producir evidencia nueva en un gráfico de 5 minutos.
Seis instrumentos, seis historias.
Un short del martes que esperó cinco evaluaciones negativas hasta ver una vela de rechazo en resistencia y terminó alcanzando su tercer objetivo.
Todas las EURUSD esta semana →Un solo short del viernes aprobado sobre una vela de rechazo de unos 14 minutos de antigüedad. Tocó su stop después de avanzar unos 10 pips a nuestro favor.
Todas las GBPUSD esta semana →Dos shorts en extremos opuestos de la lección de la semana. El del martes se aprobó siete segundos después de una evaluación negativa y tocó su stop, y el del viernes esperó una vela de rechazo cerrada y alcanzó su tercer objetivo.
Todas las US30 esta semana →Planes en long el lunes y el martes que nunca llegaron a una entrada, y ningún plan el jueves cuando el índice cayó tarde en la sesión.
Todas las NAS100 esta semana →Sin operaciones. USDJPY está fuera de nuestro conjunto de operación desde junio.
Todas las USDJPY esta semana →Un short del viernes vendido en la ruptura del mínimo de la sesión antes de que cerrara ninguna vela por debajo. Aun así llegó a su tercer objetivo.
Todas las US500 esta semana →Sin ejecuciones. Un short del jueves fue aprobado a las 15:05 UTC y cancelado sin ejecutarse a las 15:23.
Todas las USDCAD esta semana →Ganadora de la semana: US30 Short · +1.24R
Pérdida que vale la pena aprender
El short de la libra del viernes
La pérdida que el sistema destacó es el short de la libra del viernes, la mejor calificada de las dos con B. Entre las 14:15 y las 14:27 UTC un plan anterior de la libra fue rechazado siete veces, la última con la nota de que entrar sería "a chase, not the planned retrace entry", es decir, perseguir el precio y no la entrada planeada en el retroceso. Un plan nuevo escrito a las 14:32 fue aprobado en su primera evaluación a las 14:34, con confianza de 72, razonando que "the 5m trigger has effectively been seen already", es decir, que el disparador de 5 minutos ya se había visto, en las barras de las 14:10 y las 14:15.
El precio había vuelto al borde inferior de la zona, así que esta no fue la persecución que el plan anterior había rechazado. Pero la vela de rechazo en la que se apoyó había cerrado unos 14 minutos antes de la aprobación, y la lectura de esa mañana mostraba el dólar más débil frente a las principales divisas, con la libra con el mayor momentum del grupo. El precio llegó a 1.33789, unos 10 pips a nuestro favor frente a unos 15 hasta el primer objetivo, y tocó su stop en 1.34062 a las 16:16.
El short del Dow del martes
La otra pérdida es la que más nos enseña. Un plan para vender un rebote en resistencia es sólido, y la aprobación acertó en que la estructura era bajista. Pero la entrada llegó siete minutos después de un dato de confianza del consumidor muy por encima del pronóstico, y el MACD de 5 minutos estaba mejorando. El precio llegó a 52,275.2, unos 93 puntos a nuestro favor frente a unos 140 hasta el primer objetivo, y luego subió con fuerza hasta atravesar 52,480 a las 15:19 UTC.
En una cuenta de $100k con 2.0% de riesgo por operación.
Cada operación arriesga +$2,000 (1R). El comportamiento real de salidas escalonadas del sistema puede variar, ver descargo de responsabilidad.
| Escenario | R-múltiple | Ganancia en $100k |
|---|---|---|
| Neto de ventanaReal | +1.3R | +$2,600 |
Los seis agentes combinados.
Desde el escritorio
La semana hizo +1.30R: tres ganadoras en sus primeros objetivos y dos pérdidas de exactamente 1R. Es una semana positiva y pequeña al final de un mal mes, y preferimos cinco operaciones como estas a doce como las de la semana pasada.
El registro del año marca +28.63R en 294 operaciones con una tasa de acierto de 55.1% desde el inicio del 12 de enero, ya con octubre incluido. En una cuenta estática de 100,000 dólares con 2% de riesgo, eso son $157,278.64. En la misma cuenta con interés compuesto, donde cada operación se dimensiona sobre el saldo que realmente tenía, son $166,650.60. La brecha, de unos 9,400 dólares, es el mismo R a través de un dimensionamiento fraccional fijo y no añade ventaja. Al cierre de septiembre era de unos 27,000 dólares. Dimensionar sobre un saldo mayor gana más a la subida y devuelve más a la bajada, y octubre mostró la segunda parte de eso.
Octubre terminó en -9.71R, 14 ganadoras y 23 perdedoras en 37 operaciones. Una nota de orden sobre esa cifra. Un short de EURUSD abierto a las 14:43 UTC del 23 de octubre seguía abierto cuando salió el resumen de la semana pasada, así que no está en los -6.73R de ese artículo. Atravesó su stop en 1.1210 con el gap de la reapertura del domingo y salió en 1.12263, unos 16 pips más allá del stop. El registro contabiliza cada operación detenida en -1R por convención, así que la operación queda dentro del total de octubre en -1R y el deslizamiento no aparece en ninguna cifra de R aquí.
La próxima semana llegan el RBA y el BoE, y cada libro lee su sesión desde cero. El hábito que queremos conservar es el que mostró el short del Dow del viernes: esperar a que cierre la condición del propio plan y entonces actuar.
Lo que estamos ajustando
Seguimos estudiando el mismo control que describimos la semana pasada: retener una aprobación hasta que la condición que el plan nombró se haya impreso en una vela completa. Esta semana suma dos casos más concretos. Una decisión negativa y una aprobación con segundos de diferencia en el mismo gráfico no deberían valer a menos que algo haya cerrado de verdad entre ambas, y una vela de rechazo que cerró hace 14 minutos no debería contar como disparador vigente.
También estamos estudiando los datos programados. El short del Dow del martes leyó un rebote de 5 minutos poco después de que un dato importante le diera al mercado una razón para comprar, y una entrada tan cerca de una publicación debería tenerla en cuenta en su razonamiento antes de pasar.
Un Vistazo
Semana de un vistazo
¿Por qué solo se ejecutaron cinco operaciones de 28 planes?
Un plan es una idea condicional, y una orden solo se envía cuando una evaluación la aprueba y el precio llega a la entrada. Esta semana las evaluaciones rechazaron mucho más de lo que aprobaron, y dos aprobaciones nunca se ejecutaron. La mayoría de los planes expiró porque el precio nunca los alcanzó o sus condiciones nunca se imprimieron, y así es como el sistema está diseñado para funcionar.
¿Por qué la cifra del año bajó de +38.35R a +28.63R?
El registro suma un mes cuando se cierra su ventana, y la ventana de este resumen va más allá del final de octubre. Hasta septiembre marcaba +38.35R en 257 operaciones. Octubre terminó en -9.71R en 37 operaciones, así que la cifra ahora marca +28.63R en 294 operaciones, y el registro lleva más decimales de los que publicamos. Lo hacemos así para que un número publicado en un mes siga significando lo mismo más adelante en el año.
¿Qué pasó con el short de EURUSD que faltó en el resumen de la semana pasada?
Se abrió a las 14:43 UTC del 23 de octubre y seguía abierta cuando se publicó ese resumen, así que los -6.73R de ese artículo no la incluyeron. La reapertura del domingo la llevó con gap unos 16 pips más allá de su stop, y el registro la contabiliza en -1R por convención, como a toda operación detenida. Queda en octubre, y el resumen publicado conserva su cifra original, así que esta nota es donde ambos se concilian.
¿Cómo se relacionan las cifras de R de aquí con los casos de estudio?
Este resumen usa una base TP1: a una ganadora se le acredita la distancia a su primer objetivo y a una operación detenida menos 1R. Los casos de estudio individuales reportan el potencial completo, la distancia al objetivo más lejano alcanzado. Las tres ganadoras de esta semana alcanzaron su tercer objetivo, así que sus casos de estudio muestran cifras mayores que esta tabla. Nunca mezclamos las dos dentro de un artículo.
¿Qué nos dice una semana con tan pocas operaciones?
Muy poco por sí sola. Cinco operaciones no pueden demostrar un cambio de proceso, y una tasa de acierto de 60% en una muestra tan pequeña podría revertirse fácilmente la semana siguiente. Con tan pocas entradas, sin embargo, podemos leer cada aprobación de cerca y ver cuáles esperaron una vela cerrada y cuáles no.
Obtén las operaciones de la próxima semana antes de que se impriman.
Los suscriptores reciben el mismo análisis IA anterior a la operación tres minutos antes de la entrada.
Proyectamos los totales del resumen usando una salida TP1 en cada operación ganadora. Esta es la línea base más simple para comparar entre períodos. Los operadores que ejecutan sus propias estrategias de escala, trail, o hold de TP2/TP3 verán totales diferentes. Las cifras en dólares se simulan en una cuenta de $100,000 con riesgo del 2 por ciento por operación. El P&L real del suscriptor varía con el tamaño de cuenta y ejecución. El desempeño pasado no es garantía de resultados futuros.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros
Las operaciones de este artículo las toman los agentes de SkyAnalyst en cuentas demo en vivo en un bróker regulado, en un entorno de mercado en vivo, de modo que la cuenta demo refleja cada transacción de SkyAnalyst. La app registra cada operación y la confirma contra el feed de precios en vivo del bróker; el capital es simulado y no hay capital real en riesgo. La cuenta demo está vinculada a MyFxbook, que publica sus resultados de forma pública. Publicamos estos resultados para estudiar cómo operan y razonan los agentes, con fines educativos y de análisis de trading, no como una recomendación. Opera bajo tu propia responsabilidad.
Del diario de SkyAnalyst
Octubre 2026, -9.71R: nuestro peor mes y lo que las aprobaciones no explican
Treinta y siete operaciones, 14 ganadoras, -9.71R. Ambas direcciones perdieron. Las aprobaciones perdedoras marcaron dudas, pero las ganadoras también, así que eso solo explica poco. +28.63R en el año.
Un corto del Dow y un corto de la libra: dos stops de 1R sin nada nuevo detrás
Dos pérdidas de 1R en una semana de +1.30R: un corto del Dow aprobado siete segundos después de una negativa, y un corto de la libra aprobado sobre un rechazo de hace 14 minutos.
US500 Short: un rebote se quedó a 0.6 puntos y el plan vendió la ruptura
Tres planes querían un rebote que el S&P 500 nunca dio. El cuarto vendió el mínimo de la sesión, y su lectura entró antes del cierre que el plan pedía. TP1 pagó +1.05R (TP1); el mercado llegó a +2.77R (TP3).